资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 13.6 | 10.1 | 9.5 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 5.8 | 7.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 19.3 | 17.5 | 28.0 | 16.9 | 13.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.7 | 82.5 | 72.0 | 83.1 | 86.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 15.8 | 15.1 | 18.7 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 26.2 | 41.7 | 36.4 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 32.6 | 33.7 | 26.3 | 29.9 | 29.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 40.0 | 32.0 | -- | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -6.6 | -9.0 | -3.8 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -15.9 | -24.6 | -9.0 | -12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.4 | -43.3 | -50.1 | -20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -9.2 | 1.5 | -6.6 | 9.5 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -31.0 | -41.8 | -10.0 | -9.6 | |
| 营业费用率（%） | 39.0 | 29.4 | 31.6 | 19.4 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -28.9 | -44.1 | -10.2 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 54.1 | 48.1 | 62.7 | 49.2 | 63.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 9.3 | 6.9 | 8.5 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.6 | 39.1 | 53.0 | 42.8 | 55.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.9 | 40.7 | 37.7 | 56.6 | 46.3 | |
| 存货周转天数（天） | 11.4 | 9.0 | 9.7 | 6.4 | 7.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 346.4 | 263.3 | 258.8 | 179.8 | 152.0 | |
| 缺钱天数（天） | -292.4 | -215.2 | -196.1 | -130.6 | -88.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.2 | 81.8 | -7.2 | 70.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.1 | -11613.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 5.9 | -20.3 | -10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 64.3 | 65.9 | 44.6 | 34.7 | |
| 流动比率（%） | 74.4 | 66.7 | 67.1 | 46.5 | 37.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | -4.2 | -5.1 | -1.2 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 60.0 | 68.0 | 66.3 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.7 | 104.2 | 95.1 | 89.3 | 86.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.3 | 13.1 | 8.3 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 20.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -7.0 | -4.6 | -3.8 | -- |
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