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荣安地产现金流表

13.54亿

营业现金流

0.51亿

投资现金流

-37.22亿

融资现金流

现金流表详细项

荣安地产现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 69.32 亿 81.22 亿 96.12 亿 80.87 亿 40.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 -107.28 亿 -4.04 亿 104.77 亿 24.28 亿 13.54 亿
现金流入 469.09 亿 632.48 亿 254.44 亿 96.83 亿 64.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 199.37 亿 296.42 亿 208.84 亿 83.05 亿 53.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 269.72 亿 336.06 亿 45.6 亿 13.77 亿 11.15 亿
现金流出 576.37 亿 636.52 亿 149.67 亿 72.54 亿 50.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 305.44 亿 275.25 亿 76.09 亿 50.41 亿 37.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 3.02 亿 3.14 亿 1.88 亿 1.57 亿
-支付的各项税费 12.25 亿 19.02 亿 14.81 亿 3.21 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 255.76 亿 339.22 亿 55.63 亿 17.04 亿 11.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.57 亿 -9.77 亿 33.13 亿 1.7 亿 0.51 亿
现金流入 151.97 亿 78.38 亿 44.12 亿 12.47 亿 12.22 亿
+收回投资收到的现金 149.97 亿 77.69 亿 41.37 亿 12.42 亿 12.09 亿
+取得投资收益收到的现金 2.0 亿 0.23 亿 2.55 亿 480.0 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.75 万 78.76 万 23.64 万 3.73 万 16.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 149.3 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 143.4 亿 88.15 亿 10.99 亿 10.77 亿 11.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 915.24 万 723.68 万 688.38 万 138.03 万 111.35 万
-投资支付的现金 143.29 亿 88.08 亿 10.92 亿 10.75 亿 11.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 125.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 110.61 亿 28.7 亿 -153.14 亿 -66.38 亿 -37.22 亿
现金流入 249.82 亿 325.88 亿 121.91 亿 27.96 亿 12.05 亿
+吸收投资收到的现金 21.53 亿 47.46 亿 2.7 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.53 亿 47.46 亿 2.7 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 149.2 亿 129.03 亿 71.37 亿 23.91 亿 28.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 79.09 亿 149.39 亿 47.85 亿 4.06 亿 -16.24 亿
现金流出 139.21 亿 297.18 亿 275.05 亿 94.35 亿 49.27 亿
-偿还债务所支付的现金 78.84 亿 118.2 亿 130.86 亿 71.5 亿 52.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.32 亿 19.32 亿 16.91 亿 9.84 亿 7.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 1.19 亿 14.7 万 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.06 亿 159.67 亿 127.29 亿 13.0 亿 -10.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 11.9 亿 14.89 亿 -15.24 亿 -40.4 亿 -23.17 亿
期末现金及现金等价物余额 81.22 亿 96.12 亿 80.87 亿 40.48 亿 17.31 亿


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