资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 9.6 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 72.5 | 72.9 | 75.8 | 77.4 | 75.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 94.9 | 91.9 | 94.7 | 94.9 | 93.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.1 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 68.2 | 68.5 | 74.8 | 73.7 | 64.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.3 | 13.8 | 10.5 | 6.3 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.5 | 17.7 | 14.7 | -- | 29.9 | |
| 权益乘数（倍） | 7.1 | 8.2 | 6.6 | 7.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 12.5 | 6.9 | 4.0 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 5.0 | 3.8 | 2.1 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.8 | 51.8 | 39.5 | 28.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 18.3 | 20.0 | 10.3 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 9.1 | 8.9 | 4.1 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.9 | 6.7 | 4.0 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 6.4 | 5.8 | 1.6 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 478.3 | 821.9 | 573.0 | 860.4 | 1106.1 | |
| 完整生意周期（天） | 1646.6 | 1355.2 | 1879.0 | 850.4 | 519.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 79.8 | 91.8 | 71.6 | 106.2 | 146.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 4.0 | 5.1 | 3.4 | 2.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1642.1 | 1351.3 | 1873.9 | 846.9 | 516.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.2 | 105.5 | 125.1 | 61.9 | 41.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1494.4 | 1249.7 | 1753.9 | 788.5 | 477.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.8 | 62.7 | -22.1 | 57.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.3 | -27.8 | -23.6 | -27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.9 | 40.5 | -27.1 | -10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 32.9 | 27.8 | 25.3 | 23.8 | 27.9 | |
| 流动比率（%） | 139.3 | 134.2 | 126.6 | 128.7 | 145.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.2 | 11.3 | 14.9 | 14.8 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.5 | 82.3 | 85.3 | 80.0 | 70.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 95607.2 | 121265.5 | 66596.9 | 52568.6 | 46518.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.2 | -0.7 | 19.1 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29.4 | -23.8 | -6.6 | 11.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -114.2 | -114.6 | -92.2 | -55.1 | -- |
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