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中兵红箭现金流表

-2.81亿

营业现金流

-4.85亿

投资现金流

4.91亿

融资现金流

现金流表详细项

中兵红箭现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.55 亿 53.12 亿 63.36 亿 66.0 亿 64.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.03 亿 15.73 亿 3.82 亿 2.35 亿 -2.81 亿
现金流入 60.74 亿 68.24 亿 54.5 亿 49.04 亿 45.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.93 亿 65.8 亿 51.39 亿 45.51 亿 42.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.73 亿 2.37 亿 2.82 亿 3.19 亿 3.38 亿
现金流出 42.7 亿 52.51 亿 50.67 亿 46.7 亿 48.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.14 亿 35.15 亿 31.36 亿 27.48 亿 28.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.59 亿 11.58 亿 12.76 亿 13.48 亿 14.56 亿
-支付的各项税费 1.7 亿 2.68 亿 3.15 亿 2.55 亿 1.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.27 亿 3.09 亿 3.4 亿 3.17 亿 3.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -5.65 亿 -2.06 亿 -4.34 亿 -4.85 亿
现金流入 5.17 亿 4.95 亿 6.96 亿 4.34 亿 1.78 亿
+收回投资收到的现金 4.8 亿 4.1 亿 6.15 亿 3.64 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 697.58 万 659.18 万 0.11 亿 435.28 万 100.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 162.21 万 296.26 万 748.44 万 140.22 万 66.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.76 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.77 亿
现金流出 7.14 亿 10.6 亿 9.02 亿 8.68 亿 6.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.4 亿 4.98 亿 4.47 亿 5.92 亿 5.64 亿
-投资支付的现金 3.7 亿 5.6 亿 4.54 亿 2.75 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 446.86 万 175.91 万 98.7 万 56.85 万 -40.21 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 0.15 亿 0.88 亿 0.77 亿 4.91 亿
现金流入 1.47 亿 0.77 亿 2.3 亿 6.8 亿 12.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.07 亿 0.27 亿 1.7 亿 6.33 亿 11.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.47 亿 0.39 亿
现金流出 2.96 亿 0.61 亿 1.41 亿 6.03 亿 7.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.83 亿 0.2 亿 0.2 亿 4.7 亿 5.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 138.76 万 0.72 亿 0.88 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.4 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.82 万 -30.52 万 4.48 万 1.06 万 2.19 万
现金及现金等价物净增加额 14.57 亿 10.24 亿 2.64 亿 -1.22 亿 -2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 53.12 亿 63.36 亿 66.0 亿 64.78 亿 62.03 亿


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