资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 47.2 | 44.7 | 41.6 | 35.4 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 10.2 | 10.4 | 11.0 | 12.7 | |
| 存货（%） | 12.8 | 8.6 | 10.5 | 11.5 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 69.6 | 68.6 | 67.8 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 30.4 | 31.4 | 32.2 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 22.1 | 23.1 | 21.0 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 32.5 | 31.0 | 27.6 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 64.2 | 65.0 | -- | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.7 | 5.6 | 5.4 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 5.5 | 8.7 | 8.2 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 5.0 | 7.8 | 7.2 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.3 | 43.4 | 69.6 | 64.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 20.7 | 28.9 | 32.3 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 8.4 | 14.1 | 14.4 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 11.6 | 14.0 | 15.8 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 6.5 | 12.2 | 13.5 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 148.9 | 135.3 | 187.9 | 246.3 | 287.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 7.3 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.5 | 50.2 | 81.4 | 97.7 | 98.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 108.5 | 85.1 | 106.5 | 148.6 | 189.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.2 | 174.7 | 251.0 | 296.8 | 228.6 | |
| 缺钱天数（天） | 10.8 | -39.4 | -63.2 | -50.5 | 59.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 16.3 | -10.6 | -8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.7 | 51.4 | 51.1 | -7.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 5.8 | 8.2 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.3 | 187.6 | 187.5 | 204.0 | 186.0 | |
| 流动比率（%） | 248.6 | 214.1 | 221.4 | 245.8 | 241.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 35.8 | 35.0 | 32.6 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.7 | 271.4 | 258.6 | 254.6 | 250.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.5 | 34.5 | 8.2 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 385.4 | 383.4 | 228.6 | 181.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.0 | 16.0 | 2.3 | -3.3 | -- |
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