红棉股份现金流表
3.0亿
营业现金流
-1.53亿
投资现金流
-1.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红棉股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.03 亿 | 5.67 亿 | 3.5 亿 | 10.8 亿 | 11.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -3.15 亿 | 5.04 亿 | 1.35 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流入 | 30.29 亿 | 32.83 亿 | 29.96 亿 | 26.7 亿 | 26.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.38 亿 | 29.06 亿 | 28.0 亿 | 22.99 亿 | 22.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 3.68 亿 | 1.93 亿 | 3.7 亿 | 3.73 亿 |
| 现金流出 | 31.71 亿 | 35.97 亿 | 24.92 亿 | 25.35 亿 | 23.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.77 亿 | 28.34 亿 | 19.42 亿 | 19.3 亿 | 17.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09 亿 | 2.07 亿 | 1.55 亿 | 1.12 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.31 亿 | 3.61 亿 | 0.51 亿 | 1.98 亿 | 1.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.54 亿 | 1.95 亿 | 3.45 亿 | 2.95 亿 | 2.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | -0.86 亿 | -0.7 亿 | -0.58 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 5.11 亿 | 0.71 亿 | 1.17 亿 | 0.65 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.02 亿 | 0.67 亿 | 0.49 亿 | 0.65 亿 | 0.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 52.0 万 | 2.56 万 | 337.88 万 | 15.8 万 | 15.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.08 亿 | 354.11 万 | 44.52 万 | 4,700.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7.24 万 |
| 现金流出 | 2.97 亿 | 1.56 亿 | 1.87 亿 | 1.23 亿 | 2.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 1.07 亿 | 1.32 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.47 亿 | 0.49 亿 | 0.55 亿 | 0.65 亿 | 1.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.02 万 | 10.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | 1.25 亿 | 2.97 亿 | 0.25 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 19.17 亿 | 2.99 亿 | 6.61 亿 | 2.98 亿 | 2.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 5.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.23 亿 | 1.74 亿 | 3.64 亿 | 2.73 亿 | 3.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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