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红棉股份现金流表

-0.2亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

红棉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.51 亿 6.03 亿 5.67 亿 3.5 亿 10.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -18.99 亿 -1.42 亿 -3.15 亿 5.04 亿 -0.2 亿
现金流入 62.29 亿 30.29 亿 32.83 亿 29.96 亿 26.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.02 亿 28.38 亿 29.06 亿 28.0 亿 24.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.22 亿 1.9 亿 3.68 亿 1.93 亿 2.04 亿
现金流出 81.29 亿 31.71 亿 35.97 亿 24.92 亿 26.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.14 亿 24.77 亿 28.34 亿 19.42 亿 21.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 2.09 亿 2.07 亿 1.55 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 1.31 亿 3.61 亿 0.51 亿 1.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.73 亿 3.54 亿 1.95 亿 3.45 亿 2.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 14.47 亿 2.14 亿 -0.86 亿 -0.7 亿 -1.52 亿
现金流入 34.21 亿 5.11 亿 0.71 亿 1.17 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 15.9 亿 3.02 亿 0.67 亿 0.49 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 52.0 万 2.56 万 337.88 万 342.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.16 亿 2.08 亿 354.11 万 44.52 万 39.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 -0.78 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.74 亿 2.97 亿 1.56 亿 1.87 亿 1.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 0.49 亿 1.07 亿 1.32 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 18.66 亿 2.47 亿 0.49 亿 0.55 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 48.02 万 10.56 万 0.0 元 88.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.95 亿 -1.07 亿 1.25 亿 2.97 亿 0.88 亿
现金流入 32.48 亿 19.17 亿 2.99 亿 6.61 亿 3.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 5.94 亿 -600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.01 亿 17.67 亿 2.99 亿 0.67 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.42 亿
现金流出 29.53 亿 20.23 亿 1.74 亿 3.64 亿 2.47 亿
-偿还债务所支付的现金 27.9 亿 19.01 亿 1.53 亿 2.67 亿 1.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.53 亿 1.1 亿 891.12 万 0.15 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 980.0 万 0.12 亿 0.12 亿 0.82 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 35.85 万 -107.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.57 亿 -0.36 亿 -2.76 亿 7.31 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 5.94 亿 5.67 亿 2.91 亿 10.8 亿 9.96 亿


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