资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 14.5 | 36.9 | 35.7 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | 5.8 | |
| 存货（%） | 9.1 | 23.1 | 4.6 | 9.7 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 55.3 | 52.3 | 58.9 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 44.7 | 47.7 | 41.1 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 23.4 | 13.2 | 18.4 | 20.4 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 35.1 | 38.3 | 19.0 | 20.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 41.5 | -- | 62.6 | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | -2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 47.0 | -2.8 | 3.6 | 16.5 | 15.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -134.6 | -7.1 | 6.3 | 30.9 | 29.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 156.6 | 0.0 | 8.6 | 30.1 | 26.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.6 | -4.4 | 3.6 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 9.8 | 12.4 | 12.9 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 77.9 | -2.4 | 6.5 | 8.0 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 12.3 | 9.3 | 8.4 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 55.5 | -2.9 | 3.8 | 26.5 | 26.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 81.0 | 99.1 | 85.4 | 96.0 | 90.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 10.4 | 11.8 | 7.7 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 35.1 | 31.0 | 47.6 | 38.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.3 | 64.0 | 54.5 | 48.3 | 51.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.4 | 36.8 | 18.1 | 21.3 | 22.7 | |
| 缺钱天数（天） | -20.4 | 62.3 | 67.4 | 74.6 | 67.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.0 | -3.8 | 5.7 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 147.7 | -103.0 | 381.5 | -2.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -131.5 | -5.1 | 60.6 | 35.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.8 | 137.4 | 361.0 | 267.2 | 203.5 | |
| 流动比率（%） | 177.4 | 236.3 | 395.4 | 320.1 | 250.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | -15.7 | 4.5 | 13.3 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 58.5 | 51.5 | 37.4 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.7 | 223.6 | 581.3 | 646.4 | 563.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.8 | -57.5 | 118.4 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -123.8 | -27.3 | 5.0 | -5.0 | -- |
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