红太阳现金流表
3.58亿
营业现金流
-0.7亿
投资现金流
-2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红太阳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 0.45 亿 | 0.81 亿 | 1.62 亿 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | 3.49 亿 | 11.42 亿 | 5.33 亿 | 3.58 亿 |
| 现金流入 | 32.07 亿 | 29.43 亿 | 35.8 亿 | 30.53 亿 | 30.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.29 亿 | 28.56 亿 | 30.88 亿 | 23.07 亿 | 20.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 0.85 亿 | 4.48 亿 | 7.35 亿 | 7.92 亿 |
| 现金流出 | 29.76 亿 | 25.94 亿 | 24.37 亿 | 25.2 亿 | 26.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.67 亿 | 17.45 亿 | 14.86 亿 | 18.03 亿 | 14.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75 亿 | 4.34 亿 | 4.56 亿 | 3.54 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 1.24 亿 | 2.73 亿 | 1.12 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.35 亿 | 2.91 亿 | 2.22 亿 | 2.51 亿 | 8.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.95 亿 | -0.17 亿 | -4.4 亿 | -0.5 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 19.73 亿 | 1.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 521.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 270.0 万 | 23.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 172.8 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,416.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.58 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.0 万 |
| 现金流出 | 32.68 亿 | 1.9 亿 | 4.4 亿 | 0.5 亿 | 0.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82 亿 | 1.9 亿 | 4.4 亿 | 0.5 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 420.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 520.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 254.14 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.57 亿 | -2.94 亿 | -6.1 亿 | -5.75 亿 | -2.64 亿 |
| 现金流入 | 43.51 亿 | 9.71 亿 | 1.61 亿 | 1.5 亿 | 1.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.94 亿 | 12.66 亿 | 7.71 亿 | 7.25 亿 | 4.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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