资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 9.7 | |
| 存货（%） | 8.0 | 7.5 | 10.9 | 7.5 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 43.4 | 50.6 | 47.6 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 59.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 56.6 | 49.4 | 52.4 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 12.8 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 56.0 | 71.3 | 67.0 | 72.6 | 72.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 22.6 | 19.4 | 17.3 | 17.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 6.1 | 13.6 | -- | 10.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 4.6 | 11.0 | 9.4 | 9.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | -35.4 | 7.3 | -3.8 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.6 | -164.1 | 80.2 | -36.2 | -31.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.4 | -658.0 | 139.4 | -92.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -6.4 | 1.3 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 20.0 | 37.0 | 5.8 | 7.7 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | -45.0 | 13.3 | -19.6 | -17.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 23.7 | 19.3 | 33.5 | 24.8 | |
| 净利率（%) | -3.7 | -80.3 | 11.3 | -12.0 | -11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 193.0 | 138.1 | 130.6 | 206.5 | 270.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 6.4 | 7.7 | 3.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.5 | 57.1 | 47.3 | 94.9 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 3.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 109.6 | 81.0 | 83.2 | 111.6 | 159.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.2 | 97.3 | 83.9 | 131.9 | 146.5 | |
| 缺钱天数（天） | 24.9 | 40.8 | 46.7 | 74.6 | 124.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.8 | 16.4 | 37.5 | -49.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 140.5 | -174.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.4 | -85.6 | 136.4 | -28.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.9 | 50.3 | 59.2 | 55.2 | 51.2 | |
| 流动比率（%） | 86.3 | 60.9 | 75.5 | 65.6 | 66.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.5 | -9.5 | 3.1 | -1.0 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 93.9 | 86.4 | 89.9 | 89.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 78.7 | 108.6 | 85.6 | 88.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 5.0 | 16.6 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.8 | 145.1 | 165.1 | 254.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.3 | -32.9 | 10.9 | -7.1 | -- |
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