学大教育现金流表
6.22亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-4.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 学大教育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.93 亿 | 8.74 亿 | 7.67 亿 | 6.59 亿 | 8.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | 2.16 亿 | 6.07 亿 | 6.67 亿 | 6.22 亿 |
| 现金流入 | 21.25 亿 | 17.82 亿 | 25.57 亿 | 31.28 亿 | 32.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.75 亿 | 17.16 亿 | 24.71 亿 | 30.23 亿 | 31.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.56 亿 | 0.85 亿 | 1.05 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流出 | 22.12 亿 | 15.65 亿 | 19.49 亿 | 24.61 亿 | 26.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37 亿 | 0.86 亿 | 1.43 亿 | 1.75 亿 | 2.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.18 亿 | 11.56 亿 | 13.0 亿 | 16.69 亿 | 18.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.06 亿 | 1.08 亿 | 1.5 亿 | 1.55 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.51 亿 | 2.15 亿 | 3.57 亿 | 4.63 亿 | 4.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -0.95 亿 | -1.39 亿 | -1.87 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 6.76 亿 | 0.14 亿 | 3.14 亿 | 7.43 亿 | 8.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.37 亿 | 116.76 万 | 553.22 万 | 561.05 万 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 824.17 万 | 0.12 亿 | 200.86 万 | 619.0 万 | 774.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.69 万 | 46.53 万 | 9.64 万 | 16.58 万 | 61.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -2,882.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.42 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.31 亿 | 6.0 万 | 3.06 亿 | 6.62 亿 | 7.98 亿 |
| 现金流出 | 8.08 亿 | 1.09 亿 | 4.53 亿 | 9.3 亿 | 9.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.65 亿 | 0.78 亿 | 1.3 亿 | 1.34 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 286.49 万 | 0.16 亿 | 495.2 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.3 亿 | 0.0 元 | 3.08 亿 | 7.64 亿 | 7.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | -2.31 亿 | -5.77 亿 | -2.7 亿 | -4.65 亿 |
| 现金流入 | 8.24 亿 | 196.0 万 | 0.61 亿 | 5.1 亿 | 6.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.24 亿 | 196.0 万 | 0.61 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.24 亿 | 2.33 亿 | 6.38 亿 | 7.8 亿 | 10.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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