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学大教育现金流表

6.38亿

营业现金流

-1.7亿

投资现金流

-2.71亿

融资现金流

现金流表详细项

学大教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.61 亿 9.93 亿 8.74 亿 7.67 亿 6.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 -0.87 亿 2.16 亿 6.07 亿 6.38 亿
现金流入 24.02 亿 21.25 亿 17.82 亿 25.57 亿 30.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.45 亿 20.75 亿 17.16 亿 24.71 亿 29.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.43 亿 0.56 亿 0.85 亿 0.92 亿
现金流出 22.35 亿 22.12 亿 15.65 亿 19.49 亿 24.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.74 亿 1.37 亿 0.86 亿 1.43 亿 1.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.13 亿 16.18 亿 11.56 亿 13.0 亿 15.93 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.8 亿 3.51 亿 2.15 亿 3.57 亿 4.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.47 亿 -1.32 亿 -0.95 亿 -1.39 亿 -1.7 亿
现金流入 4.75 亿 6.76 亿 0.14 亿 3.14 亿 5.96 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.37 亿 116.76 万 553.22 万 356.75 万
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 824.17 万 0.12 亿 200.86 万 410.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.93 万 8.69 万 46.53 万 9.64 万 -2.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -2,882.0 元 0.0 元 0.45 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.39 亿 6.31 亿 6.0 万 3.06 亿 5.44 亿
现金流出 2.28 亿 8.08 亿 1.09 亿 4.53 亿 7.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 1.65 亿 0.78 亿 1.3 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 0.13 亿 0.0 元 0.12 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 286.49 万 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 6.3 亿 0.0 元 3.08 亿 5.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 1.0 亿 -2.31 亿 -5.77 亿 -2.71 亿
现金流入 60.0 万 8.24 亿 196.0 万 0.61 亿 4.1 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 8.24 亿 196.0 万 0.61 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.73 亿 7.24 亿 2.33 亿 6.38 亿 6.81 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 4.3 亿 0.52 亿 4.49 亿 4.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.67 亿 0.42 亿 0.26 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.27 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -932.73 万 -84.02 万 216.77 万 41.5 万 185.41 万
现金及现金等价物净增加额 2.32 亿 -1.19 亿 -1.07 亿 -1.08 亿 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 9.93 亿 8.74 亿 7.67 亿 6.59 亿 8.59 亿


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