资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 28.8 | 27.5 | 25.7 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 29.5 | 32.6 | 30.7 | 29.0 | 35.8 | |
| 商誉（%） | 36.3 | 31.1 | 35.3 | 36.0 | 150.4 | |
| 非流动资产（%） | 70.5 | 67.4 | 69.3 | 71.0 | 64.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 85.0 | 77.2 | 77.8 | 61.3 | 61.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 10.8 | 8.9 | 20.0 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 3.1 | 12.0 | 13.3 | -- | 20.6 | |
| 权益乘数（倍） | 33.3 | 12.2 | 10.1 | 6.2 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -15.4 | 0.3 | 4.8 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.5 | -189.0 | 2.5 | 29.6 | 31.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 0.0 | 1.1 | 11.3 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.0 | -477.4 | 45.6 | 184.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 26.2 | 28.0 | 36.5 | 36.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | -19.1 | 3.5 | 10.2 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 27.4 | 25.8 | 27.0 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -21.3 | 0.5 | 6.9 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.8 | 13.7 | 10.3 | 13.2 | 16.2 | |
| 完整生意周期（天） | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.6 | 74.9 | 62.4 | 88.6 | 136.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 4.1 | 2.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4950.0 | 1243.6 | 898.2 | 250.8 | 123.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 3.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.8 | 4.1 | -28.9 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.5 | -694.3 | 112.9 | 260.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.0 | 214.7 | 1.9 | 39.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.7 | 42.2 | 39.4 | 46.7 | 57.4 | |
| 流动比率（%） | 34.7 | 42.2 | 39.4 | 47.3 | 58.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -4.7 | 1.8 | 4.7 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 96.9 | 88.0 | 86.7 | 81.3 | 79.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.4 | 347.4 | 352.9 | 624.0 | 677.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | -3.3 | 8.7 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.1 | 84.2 | 83.8 | 120.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -102.7 | -2.3 | -2.5 | -- |
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