资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 27.5 | 25.7 | 28.8 | 33.4 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 30.7 | 29.0 | 33.0 | 37.1 | |
| 商誉（%） | 31.1 | 35.3 | 36.0 | 32.8 | 129.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 69.3 | 71.0 | 67.0 | 62.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 77.2 | 77.8 | 61.3 | 67.2 | 65.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 8.9 | 20.0 | 11.8 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.0 | 13.3 | -- | 21.0 | 22.9 | |
| 权益乘数（倍） | 12.2 | 10.1 | 6.2 | 5.0 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.4 | 0.3 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -189.0 | 2.5 | 29.6 | 25.1 | 26.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.1 | 11.3 | 12.6 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -477.4 | 45.6 | 184.0 | 194.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 28.0 | 36.5 | 34.6 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | -19.1 | 3.5 | 10.2 | 9.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 25.8 | 27.0 | 25.7 | 22.3 | |
| 净利率（%) | -21.3 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 10.3 | 13.2 | 16.2 | 17.5 | |
| 完整生意周期（天） | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 74.9 | 62.4 | 88.6 | 149.8 | 274.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 5.8 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1243.6 | 898.2 | 250.8 | 113.2 | 95.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 3.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | -28.9 | 23.1 | 25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -694.3 | 112.9 | 260.9 | 11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 214.7 | 1.9 | 39.3 | 36.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.2 | 39.4 | 46.7 | 48.3 | 56.0 | |
| 流动比率（%） | 42.2 | 39.4 | 47.3 | 49.2 | 56.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.7 | 1.8 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.0 | 86.7 | 81.3 | 79.0 | 77.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.4 | 352.9 | 624.0 | 605.0 | 621.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | 8.7 | 31.4 | 25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.2 | 83.8 | 120.7 | 172.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.7 | -2.3 | -2.5 | -9.1 | -- |
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