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柳工现金流表

27.7亿

营业现金流

-5.87亿

投资现金流

-38.99亿

融资现金流

现金流表详细项

柳工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.58 亿 85.67 亿 58.36 亿 67.73 亿 94.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.08 亿 8.46 亿 9.59 亿 16.29 亿 27.7 亿
现金流入 313.89 亿 360.83 亿 359.26 亿 325.13 亿 299.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 305.29 亿 349.59 亿 345.48 亿 303.14 亿 277.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.92 亿 6.21 亿 4.49 亿 9.8 亿 11.01 亿
现金流出 293.81 亿 352.36 亿 349.68 亿 308.84 亿 271.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 245.01 亿 295.77 亿 293.63 亿 251.76 亿 216.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.93 亿 25.4 亿 25.58 亿 28.03 亿 29.45 亿
-支付的各项税费 8.37 亿 10.49 亿 8.5 亿 13.06 亿 12.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 22.49 亿 20.69 亿 21.97 亿 15.99 亿 13.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -8.86 亿 -4.78 亿 -5.04 亿 -5.87 亿
现金流入 10.27 亿 26.3 亿 5.59 亿 9.64 亿 6.6 亿
+收回投资收到的现金 9.68 亿 24.28 亿 2.27 亿 3.94 亿 3.89 亿
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 1.6 亿 1.86 亿 0.76 亿 0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.41 亿 1.03 亿 4.06 亿 1.69 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.67 万 2.87 万
+收到其他与投资活动有关的现金 475.02 万 168.5 万 0.43 亿 0.87 亿 0.3 亿
现金流出 12.58 亿 35.16 亿 10.37 亿 14.68 亿 12.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.17 亿 9.12 亿 7.15 亿 7.94 亿 6.27 亿
-投资支付的现金 9.39 亿 25.8 亿 3.13 亿 6.5 亿 5.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 143.27 万 0.12 亿 948.22 万 0.24 亿 0.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.78 亿 -26.66 亿 4.56 亿 15.37 亿 -38.99 亿
现金流入 57.14 亿 49.95 亿 62.66 亿 115.92 亿 110.69 亿
+吸收投资收到的现金 389.41 万 320.35 万 0.89 亿 35.98 万 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 389.41 万 320.35 万 0.56 亿 35.98 万 0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.72 亿 47.66 亿 49.05 亿 108.73 亿 100.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.38 亿 2.25 亿 12.73 亿 7.19 亿 9.3 亿
现金流出 65.92 亿 76.61 亿 58.1 亿 100.55 亿 149.67 亿
-偿还债务所支付的现金 57.13 亿 59.53 亿 45.16 亿 76.4 亿 130.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.33 亿 6.63 亿 5.17 亿 5.02 亿 7.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.42 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.53 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 10.44 亿 7.77 亿 19.13 亿 11.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.42 亿 -0.26 亿 -9.95 万 0.15 亿 585.05 万
现金及现金等价物净增加额 8.57 亿 -27.31 亿 9.37 亿 26.77 亿 -17.1 亿
期末现金及现金等价物余额 60.16 亿 58.36 亿 67.73 亿 94.5 亿 77.39 亿


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