柳工现金流表
12.26亿
营业现金流
-2.57亿
投资现金流
-12.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 柳工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 85.67 亿 | 58.36 亿 | 67.73 亿 | 94.5 亿 | 76.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.46 亿 | 9.59 亿 | 16.29 亿 | 13.22 亿 | 12.26 亿 |
| 现金流入 | 360.83 亿 | 359.26 亿 | 325.13 亿 | 298.58 亿 | 286.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 349.59 亿 | 345.48 亿 | 303.14 亿 | 276.8 亿 | 265.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.21 亿 | 4.49 亿 | 9.8 亿 | 11.64 亿 | 10.51 亿 |
| 现金流出 | 352.36 亿 | 349.68 亿 | 308.84 亿 | 285.36 亿 | 274.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 295.77 亿 | 293.63 亿 | 251.76 亿 | 217.56 亿 | 204.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.4 亿 | 25.58 亿 | 28.03 亿 | 30.02 亿 | 29.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.49 亿 | 8.5 亿 | 13.06 亿 | 12.05 亿 | 11.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.69 亿 | 21.97 亿 | 15.99 亿 | 25.73 亿 | 28.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.86 亿 | -4.78 亿 | -5.04 亿 | -3.42 亿 | -2.57 亿 |
| 现金流入 | 26.3 亿 | 5.59 亿 | 9.64 亿 | 7.06 亿 | 8.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.28 亿 | 2.27 亿 | 3.94 亿 | 3.41 亿 | 3.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.6 亿 | 1.86 亿 | 0.76 亿 | 0.74 亿 | 0.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.41 亿 | 1.03 亿 | 4.06 亿 | 2.6 亿 | 3.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.67 万 | 2.87 万 | 2.87 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 168.5 万 | 0.43 亿 | 0.87 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 35.16 亿 | 10.37 亿 | 14.68 亿 | 10.48 亿 | 10.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.12 亿 | 7.15 亿 | 7.94 亿 | 6.64 亿 | 5.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.8 亿 | 3.13 亿 | 6.5 亿 | 2.87 亿 | 4.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 948.22 万 | 0.24 亿 | 0.97 亿 | 1.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.66 亿 | 4.56 亿 | 15.37 亿 | -27.51 亿 | -12.17 亿 |
| 现金流入 | 49.95 亿 | 62.66 亿 | 115.92 亿 | 123.43 亿 | 146.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 320.35 万 | 0.89 亿 | 35.98 万 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.35 万 | 0.56 亿 | 35.98 万 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 76.61 亿 | 58.1 亿 | 100.55 亿 | 150.94 亿 | 158.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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