资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 15.8 | 17.2 | 22.5 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 16.4 | 18.5 | 17.8 | 22.3 | |
| 存货（%） | 19.4 | 22.4 | 18.9 | 18.2 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 71.0 | 69.8 | 71.4 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 29.0 | 30.2 | 28.6 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 24.6 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | |
| 流动负债（%） | 53.9 | 46.8 | 50.9 | 47.8 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 13.2 | 8.5 | 13.5 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 39.9 | 40.6 | -- | 40.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 6.6 | 3.8 | 5.4 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 4.5 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.9 | 85.1 | 46.1 | 62.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 17.5 | 16.8 | 20.8 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 4.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 12.8 | 12.7 | 15.0 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 3.5 | 2.4 | 3.4 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 5.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 191.8 | 211.8 | 240.8 | 244.9 | 254.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.1 | 80.8 | 99.5 | 107.0 | 121.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 120.7 | 130.9 | 141.3 | 137.9 | 132.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.3 | 146.3 | 163.7 | 177.4 | 186.3 | |
| 缺钱天数（天） | 62.5 | 65.5 | 77.1 | 67.5 | 67.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.5 | 10.5 | -7.7 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.3 | -28.9 | -38.0 | 53.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.6 | 3.1 | 6.3 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.4 | 103.9 | 100.1 | 111.3 | 111.6 | |
| 流动比率（%） | 133.3 | 151.6 | 137.3 | 149.4 | 150.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 14.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 60.1 | 59.4 | 61.4 | 59.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 441.2 | 432.3 | 354.9 | 362.4 | 369.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.7 | 61.2 | 82.0 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.7 | -31.7 | -23.4 | -34.7 | -- |
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