广弘控股现金流表
1.76亿
营业现金流
-5.85亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广弘控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.64 亿 | 27.32 亿 | 27.35 亿 | 28.89 亿 | 13.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 2.45 亿 | 0.42 亿 | 2.91 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流入 | 40.12 亿 | 39.27 亿 | 32.8 亿 | 29.26 亿 | 27.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.79 亿 | 37.43 亿 | 30.89 亿 | 24.93 亿 | 23.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 1.83 亿 | 1.63 亿 | 4.29 亿 | 3.43 亿 |
| 现金流出 | 38.12 亿 | 36.82 亿 | 32.38 亿 | 26.35 亿 | 25.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.7 亿 | 31.7 亿 | 29.54 亿 | 22.1 亿 | 20.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 亿 | 2.54 亿 | 1.48 亿 | 1.59 亿 | 1.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 1.06 亿 | 0.62 亿 | 0.68 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 1.52 亿 | 0.74 亿 | 1.98 亿 | 1.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -7.67 亿 | -9.01 亿 | -7.67 亿 | -5.85 亿 |
| 现金流入 | 34.37 万 | 1.94 亿 | 1.0 亿 | 14.64 亿 | 20.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.36 亿 | 19.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.93 亿 | 1.0 亿 | 1.22 亿 | 1.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.37 万 | 49.4 万 | 22.73 万 | 661.6 万 | 660.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.5 亿 |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 9.6 亿 | 10.01 亿 | 22.32 亿 | 26.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 3.07 亿 | 3.51 亿 | 4.73 亿 | 2.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 6.5 亿 | 17.59 亿 | 23.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.15 亿 | 5.25 亿 | 10.13 亿 | -10.55 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 10.51 亿 | 18.27 亿 | 29.23 亿 | 16.8 亿 | 17.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 870.0 万 | 70.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 870.0 万 | 70.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 13.02 亿 | 19.1 亿 | 27.35 亿 | 18.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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