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广弘控股现金流表

2.68亿

营业现金流

-11.55亿

投资现金流

-8.32亿

融资现金流

现金流表详细项

广弘控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.07 亿 22.64 亿 27.32 亿 27.35 亿 28.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.76 亿 1.99 亿 2.45 亿 0.42 亿 2.68 亿
现金流入 36.95 亿 40.12 亿 39.27 亿 32.8 亿 30.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.08 亿 37.79 亿 37.43 亿 30.89 亿 28.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 2.32 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.61 亿
现金流出 31.19 亿 38.12 亿 36.82 亿 32.38 亿 27.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.27 亿 31.7 亿 31.7 亿 29.54 亿 24.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.71 亿 3.23 亿 2.54 亿 1.48 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 1.11 亿 1.06 亿 0.62 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 2.09 亿 1.52 亿 0.74 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -1.47 亿 -7.67 亿 -9.01 亿 -11.55 亿
现金流入 4.76 亿 34.37 万 1.94 亿 1.0 亿 6.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.93 亿 1.0 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,227.0 元 34.37 万 49.4 万 22.73 万 19.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿
现金流出 2.63 亿 1.48 亿 9.6 亿 10.01 亿 18.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 1.48 亿 3.07 亿 3.51 亿 4.88 亿
-投资支付的现金 340.0 万 0.0 元 0.76 亿 6.5 亿 13.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 0.0 元 5.78 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.68 亿 4.15 亿 5.25 亿 10.13 亿 -8.32 亿
现金流入 3.84 亿 10.51 亿 18.27 亿 29.23 亿 20.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.55 亿 7.01 亿 15.67 亿 29.2 亿 20.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.29 亿 3.5 亿 2.6 亿 275.62 万 275.62 万
现金流出 3.16 亿 6.36 亿 13.02 亿 19.1 亿 28.56 亿
-偿还债务所支付的现金 990.0 万 1.45 亿 7.29 亿 17.56 亿 26.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.87 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.51 亿 0.2 亿 240.0 万 240.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.19 亿 3.66 亿 4.35 亿 0.18 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 8.57 亿 4.67 亿 359.89 万 1.54 亿 -17.18 亿
期末现金及现金等价物余额 22.64 亿 27.31 亿 27.35 亿 28.89 亿 11.7 亿


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