资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.0 | 58.1 | 47.8 | 51.6 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 存货（%） | 14.4 | 12.7 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 76.9 | 56.1 | 58.4 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 23.1 | 43.9 | 41.6 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 12.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 35.5 | 26.5 | 35.5 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 13.1 | 20.3 | 19.2 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 51.4 | 53.2 | -- | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 9.0 | 18.0 | 3.4 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 15.2 | 34.4 | 6.9 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 12.2 | 23.2 | 3.3 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.0 | 83.7 | 209.4 | 44.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 18.2 | 10.2 | 4.0 | 3.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 12.1 | 35.4 | 7.2 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 7.1 | 5.8 | 2.7 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 10.6 | 27.5 | 7.7 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.2 | 20.6 | 13.5 | 8.9 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 77.7 | 92.1 | 72.2 | 57.5 | 67.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 16.5 | 29.4 | 336.3 | 123.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 22.1 | 12.4 | 1.1 | 3.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 57.1 | 70.0 | 59.8 | 56.5 | 64.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.8 | 75.0 | 37.6 | 9.4 | 12.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.9 | 17.1 | 34.6 | 48.1 | 55.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 7.2 | -6.1 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | 9.7 | 174.2 | -83.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.7 | 12.4 | 26.0 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.1 | 180.9 | 184.4 | 147.7 | 174.9 | |
| 流动比率（%） | 248.0 | 216.5 | 211.3 | 164.5 | 196.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 48.6 | 46.8 | 54.7 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1222.8 | 777.5 | 678.9 | 505.1 | 454.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.4 | 11.9 | 16.1 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.9 | 118.1 | 101.1 | 77.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | -14.4 | -25.1 | -41.4 | -- |
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