穗恒运Ａ现金流表
5.26亿
营业现金流
-5.59亿
投资现金流
-18.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 穗恒运Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.67 亿 | 26.57 亿 | 7.79 亿 | 25.24 亿 | 10.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.93 亿 | -2.39 亿 | 5.61 亿 | 7.6 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流入 | 43.27 亿 | 45.55 亿 | 57.78 亿 | 50.78 亿 | 48.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.38 亿 | 43.24 亿 | 56.84 亿 | 49.75 亿 | 47.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 0.95 亿 | 0.75 亿 | 1.0 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 47.2 亿 | 47.95 亿 | 52.18 亿 | 43.18 亿 | 43.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.54 亿 | 42.1 亿 | 45.45 亿 | 37.47 亿 | 37.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.53 亿 | 3.34 亿 | 3.31 亿 | 3.31 亿 | 3.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.97 亿 | 1.4 亿 | 1.54 亿 | 1.13 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.1 亿 | 1.88 亿 | 1.27 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.62 亿 | -12.38 亿 | -20.77 亿 | -11.06 亿 | -5.59 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 9.89 亿 | 1.79 亿 | 1.77 亿 | 4.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 777.76 万 | 6.53 亿 | 183.46 万 | 0.15 亿 | 2.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.25 亿 | 3.22 亿 | 1.73 亿 | 1.51 亿 | 2.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 255.99 万 | 97.73 万 | 4,505.0 元 | 2.23 万 | 12.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 166.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 523.0 万 | 54.0 万 | 384.82 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 17.02 亿 | 22.27 亿 | 22.56 亿 | 12.83 亿 | 10.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.25 亿 | 19.49 亿 | 22.06 亿 | 12.33 亿 | 10.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.76 亿 | 2.71 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.0 万 | 715.4 万 | 9.68 万 | 1.4 万 | 3.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.44 亿 | -4.0 亿 | 32.61 亿 | -10.99 亿 | -18.36 亿 |
| 现金流入 | 76.24 亿 | 55.82 亿 | 52.41 亿 | 51.45 亿 | 39.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 1.38 亿 | 13.97 亿 | 228.68 万 | 237.86 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 1.38 亿 | 0.46 亿 | 228.68 万 | 237.86 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 58.8 亿 | 59.82 亿 | 19.79 亿 | 62.43 亿 | 57.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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