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穗恒运Ａ现金流表

6.26亿

营业现金流

-14.22亿

投资现金流

3.74亿

融资现金流

现金流表详细项

穗恒运Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 32.1 亿 28.67 亿 26.57 亿 7.79 亿 25.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.13 亿 -3.93 亿 -2.39 亿 5.61 亿 6.26 亿
现金流入 40.01 亿 43.27 亿 45.55 亿 57.78 亿 56.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.9 亿 41.38 亿 43.24 亿 56.84 亿 55.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.84 亿 0.95 亿 0.75 亿 0.99 亿
现金流出 31.88 亿 47.2 亿 47.95 亿 52.18 亿 49.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.36 亿 39.54 亿 42.1 亿 45.45 亿 43.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.29 亿 3.53 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 4.67 亿 2.97 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.88 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.25 亿 -15.62 亿 -12.38 亿 -20.77 亿 -14.22 亿
现金流入 1.39 亿 1.4 亿 9.89 亿 1.79 亿 1.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 777.76 万 6.53 亿 183.46 万 183.46 万
+取得投资收益收到的现金 0.83 亿 1.25 亿 3.22 亿 1.73 亿 1.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 255.99 万 97.73 万 4,505.0 元 9,286.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 512.0 万 523.0 万 54.0 万 384.82 万 419.36 万
现金流出 16.64 亿 17.02 亿 22.27 亿 22.56 亿 15.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.74 亿 10.25 亿 19.49 亿 22.06 亿 15.69 亿
-投资支付的现金 6.79 亿 6.76 亿 2.71 亿 0.5 亿 504.66 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 118.0 万 715.4 万 9.68 万 3.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.69 亿 17.44 亿 -4.0 亿 32.61 亿 3.74 亿
现金流入 61.74 亿 76.24 亿 55.82 亿 52.41 亿 65.7 亿
+吸收投资收到的现金 2.42 亿 0.19 亿 1.38 亿 13.97 亿 13.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.42 亿 0.19 亿 1.38 亿 0.46 亿 228.68 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 59.33 亿 76.05 亿 54.44 亿 38.44 亿 52.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 58.06 亿 58.8 亿 59.82 亿 19.79 亿 61.97 亿
-偿还债务所支付的现金 54.72 亿 54.6 亿 55.57 亿 15.85 亿 57.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.33 亿 4.19 亿 4.25 亿 3.91 亿 4.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.87 亿 0.13 亿 0.0 元 0.27 亿 0.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 106.08 万 29.67 万 389.06 万 389.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.43 亿 -2.1 亿 -18.78 亿 17.44 亿 -4.22 亿
期末现金及现金等价物余额 28.67 亿 26.57 亿 7.79 亿 25.24 亿 21.01 亿


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