资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 18.1 | 5.3 | 13.0 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货（%） | 5.2 | 6.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 30.6 | 29.3 | 13.2 | 20.1 | 15.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 69.4 | 70.7 | 86.8 | 79.9 | 84.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 6.1 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 37.1 | 12.2 | 25.7 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 26.3 | 50.8 | 37.8 | 42.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 36.6 | 36.9 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.6 | 9.7 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 1.2 | -0.1 | 2.0 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 3.1 | -1.1 | 5.1 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 4.1 | 0.9 | 4.3 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.2 | 19.5 | -21.8 | 34.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 5.2 | -1.4 | 14.9 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.5 | 2.5 | -4.1 | 9.2 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 11.1 | 16.2 | 13.2 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 25.8 | 4.5 | -0.5 | 7.2 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 139.4 | 121.0 | 98.1 | 59.9 | 67.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 9.5 | 8.3 | 9.1 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.2 | 38.5 | 43.9 | 40.1 | 48.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 6.7 | 18.4 | 19.0 | |
| 存货周转天数（天） | 99.2 | 82.5 | 54.2 | 19.8 | 19.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.9 | 49.6 | 53.8 | 79.2 | 97.7 | |
| 缺钱天数（天） | 61.4 | 71.4 | 44.3 | -19.3 | -30.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 13.5 | 0.1 | 22.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 88.0 | -90.0 | -264.2 | 372.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.4 | -0.6 | -5.3 | 29.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.5 | 62.6 | 96.2 | 73.9 | 70.9 | |
| 流动比率（%） | 66.9 | 78.9 | 108.0 | 78.4 | 77.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 63.4 | 63.1 | 63.5 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.5 | 258.1 | 236.4 | 192.1 | 192.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | -6.6 | -13.0 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.3 | 21.3 | 9.1 | 18.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.4 | -62.4 | -47.3 | -9.7 | -- |
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