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华金资本现金流表

1.78亿

营业现金流

0.3亿

投资现金流

-3.54亿

融资现金流

现金流表详细项

华金资本现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 4.29 亿 3.12 亿 3.61 亿 2.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.62 亿 1.92 亿 1.06 亿 1.22 亿 1.78 亿
现金流入 5.64 亿 6.74 亿 6.38 亿 4.28 亿 4.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.13 亿 6.4 亿 6.1 亿 3.71 亿 4.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.39 亿 0.31 亿
现金流出 4.02 亿 4.82 亿 5.33 亿 3.06 亿 2.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 1.94 亿 2.04 亿 0.74 亿 0.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 1.93 亿 2.12 亿 1.5 亿 1.42 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.51 亿 0.8 亿 0.56 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.45 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.08 亿 -2.4 亿 0.95 亿 0.12 亿 0.3 亿
现金流入 7.3 亿 0.15 亿 2.48 亿 0.5 亿 0.72 亿
+收回投资收到的现金 6.21 亿 209.42 万 0.54 亿 0.27 亿 0.46 亿
+取得投资收益收到的现金 366.16 万 0.13 亿 0.39 亿 0.23 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.02 万 18.32 万 36.72 万 4,892.0 元 -12.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.05 亿 0.0 元 1.55 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.23 亿 2.55 亿 1.53 亿 0.38 亿 0.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.02 亿 2.26 亿 1.35 亿 0.32 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.18 亿 630.0 万 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -18.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.83 亿 -0.68 亿 -1.59 亿 -2.68 亿 -3.54 亿
现金流入 12.85 亿 8.96 亿 12.52 亿 4.05 亿 4.83 亿
+吸收投资收到的现金 200.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.83 亿 8.95 亿 12.47 亿 4.03 亿 4.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 44.74 万 71.25 万 433.31 万 247.64 万 299.45 万
现金流出 17.69 亿 9.64 亿 14.11 亿 6.74 亿 8.37 亿
-偿还债务所支付的现金 16.97 亿 8.88 亿 13.17 亿 6.01 亿 7.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 140.0 万 207.15 万 0.11 亿 304.04 万 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 101.62 万 615.78 万 0.23 亿 0.18 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -366.78 万 -161.95 万 788.69 万 24.38 万 -8.34 万
现金及现金等价物净增加额 1.83 亿 -1.17 亿 0.49 亿 -1.34 亿 -1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 4.29 亿 3.12 亿 3.61 亿 2.27 亿 0.81 亿


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