资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 11.8 | 14.8 | 10.0 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 7.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | |
| 存货（%） | 5.3 | 7.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 32.0 | 29.5 | 20.5 | 16.3 | 15.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.0 | 70.5 | 79.5 | 83.7 | 84.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 7.3 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 40.3 | 30.3 | 29.8 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 11.1 | 13.5 | 8.5 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.4 | 48.6 | 56.3 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.7 | 5.8 | 3.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 17.8 | 11.6 | 5.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 11.5 | 8.6 | 5.4 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.1 | 63.6 | 60.1 | 25.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 44.4 | 36.9 | 42.5 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 40.8 | 34.7 | 32.5 | 21.5 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.4 | 26.8 | 26.1 | 27.1 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 34.5 | 31.5 | 23.2 | 20.1 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.6 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 223.7 | 273.2 | 184.3 | 104.0 | 131.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.0 | 95.7 | 77.9 | 68.6 | 92.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 10.3 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 133.7 | 177.5 | 106.4 | 35.5 | 38.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.4 | 140.8 | 156.2 | 238.5 | 213.7 | |
| 缺钱天数（天） | 145.3 | 132.4 | 28.1 | -134.5 | -82.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | 22.5 | 3.4 | -38.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.8 | 4.2 | -3.3 | -59.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 14.8 | 1.8 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 53.9 | 64.6 | 51.2 | 53.1 | |
| 流动比率（%） | 78.7 | 73.3 | 67.6 | 54.5 | 58.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 8.7 | 7.0 | 4.2 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.6 | 51.4 | 43.7 | 38.4 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 464.7 | 289.6 | 366.1 | 369.1 | 384.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 17.1 | 14.2 | 17.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.1 | 61.2 | 63.1 | 70.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -115.5 | -46.4 | -76.4 | -33.9 | -- |
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