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顺钠股份现金流表

2.18亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

顺钠股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 1.41 亿 0.87 亿 1.58 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.54 亿 0.92 亿 1.98 亿 2.18 亿
现金流入 13.25 亿 12.99 亿 14.74 亿 17.45 亿 17.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.92 亿 11.76 亿 13.35 亿 16.38 亿 16.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.21 亿 1.37 亿 0.98 亿 0.93 亿
现金流出 12.87 亿 12.45 亿 13.81 亿 15.47 亿 15.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.33 亿 7.7 亿 9.37 亿 10.0 亿 10.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 1.91 亿 2.03 亿 2.13 亿 2.2 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.81 亿 0.76 亿 1.07 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 2.03 亿 1.66 亿 2.27 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 771.37 万 -547.49 万 -590.32 万 -0.41 亿 -0.5 亿
现金流入 0.78 亿 0.41 亿 102.08 万 1.14 万 1.14 万
+收回投资收到的现金 0.67 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 21.79 万 14.58 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.0 元 45.99 万 5.61 万 1.14 万 1.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 81.9 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 0.46 亿 692.4 万 0.41 亿 0.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 280.34 万 615.28 万 692.4 万 0.41 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 0.67 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.01 亿 -0.15 亿 -1.91 亿 -1.32 亿
现金流入 4.06 亿 3.48 亿 3.76 亿 3.07 亿 2.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.06 亿 3.48 亿 3.76 亿 3.07 亿 2.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.86 亿 4.49 亿 3.91 亿 4.98 亿 3.97 亿
-偿还债务所支付的现金 4.56 亿 3.36 亿 3.39 亿 4.63 亿 3.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.36 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 640.59 万 0.17 亿 934.91 万 0.23 亿 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 76.06 万 0.76 亿 0.26 亿 88.14 万 116.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -102.15 万 -289.3 万 -21.79 万 51.22 万 1.96 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 -0.55 亿 0.71 亿 -0.34 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 0.87 亿 1.58 亿 1.23 亿 1.6 亿


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