资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 8.9 | 9.2 | 6.7 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 42.8 | 47.6 | 48.1 | 50.9 | 51.8 | |
| 存货（%） | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 10.7 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 75.2 | 76.7 | 75.0 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 24.8 | 23.3 | 25.0 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 14.2 | 17.0 | 23.0 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 56.1 | 58.1 | 57.0 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.9 | 34.2 | 33.5 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -0.8 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | -1.9 | 4.5 | 8.7 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 2.9 | 6.4 | 9.5 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | -1.8 | 9.9 | 16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 22.5 | 20.8 | 21.5 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 6.3 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 19.5 | 16.1 | 14.8 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 5.8 | -1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.6 | 9.8 | 11.8 | 12.7 | |
| 完整生意周期（天） | 331.1 | 367.6 | 320.5 | 294.4 | 303.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.7 | 272.5 | 242.7 | 228.0 | 234.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 87.4 | 95.2 | 77.8 | 66.4 | 69.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.7 | 111.8 | 100.3 | 117.6 | 135.4 | |
| 缺钱天数（天） | 217.5 | 255.8 | 220.2 | 176.8 | 168.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | -1.3 | 21.6 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 223.5 | -24.6 | 38.3 | 235.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | -14.6 | 5.1 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.6 | 112.0 | 111.4 | 112.7 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 147.7 | 134.0 | 132.0 | 131.5 | 132.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 0.6 | 4.7 | 11.8 | 33.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.1 | 65.8 | 66.5 | 65.5 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 593.0 | 562.3 | 602.7 | 436.1 | 421.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.0 | 4.1 | 6.2 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.5 | 430.5 | 162.0 | 163.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -37.8 | -28.0 | -26.2 | -- |
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