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中绿电现金流表

15.77亿

营业现金流

-318.2亿

投资现金流

312.92亿

融资现金流

现金流表详细项

中绿电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.22 亿 60.01 亿 84.52 亿 48.71 亿 89.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -63.85 亿 1.44 亿 -82.07 亿 25.39 亿 15.77 亿
现金流入 152.16 亿 203.0 亿 48.81 亿 43.16 亿 40.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 140.79 亿 195.78 亿 37.33 亿 35.18 亿 33.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.66 亿 6.23 亿 9.22 亿 7.32 亿 5.83 亿
现金流出 216.0 亿 201.56 亿 130.88 亿 17.77 亿 24.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 164.92 亿 158.16 亿 1.12 亿 1.68 亿 1.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.05 亿 6.96 亿 3.51 亿 3.22 亿 2.91 亿
-支付的各项税费 27.37 亿 25.56 亿 2.53 亿 3.06 亿 3.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.66 亿 10.88 亿 123.73 亿 9.81 亿 16.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.76 亿 -12.34 亿 116.97 亿 -249.04 亿 -318.2 亿
现金流入 143.65 万 0.12 亿 148.36 亿 0.51 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 141.61 万 166.61 万 31.63 亿 0.5 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.04 万 3.34 万 0.0 元 13.75 万 15.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 116.73 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.78 亿 12.46 亿 31.39 亿 249.54 亿 318.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.9 亿 3.04 亿 31.09 亿 249.47 亿 316.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.87 亿 9.42 亿 0.0 元 751.05 万 2.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 41.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 97.39 亿 20.36 亿 -70.71 亿 264.91 亿 312.92 亿
现金流入 163.62 亿 263.19 亿 24.73 亿 326.82 亿 494.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 20.61 亿 41.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 20.61 亿 23.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 163.62 亿 262.29 亿 24.73 亿 306.21 亿 449.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.4 亿
现金流出 66.23 亿 242.83 亿 95.44 亿 61.91 亿 181.49 亿
-偿还债务所支付的现金 46.93 亿 218.79 亿 82.33 亿 47.03 亿 157.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.28 亿 23.37 亿 8.51 亿 8.23 亿 14.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 240.0 万 0.25 亿 0.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 110.7 万 0.67 亿 4.61 亿 6.66 亿 9.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 29.78 亿 9.46 亿 -35.81 亿 41.26 亿 10.49 亿
期末现金及现金等价物余额 60.01 亿 69.47 亿 48.71 亿 89.97 亿 100.46 亿


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