资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 6.6 | 13.0 | 12.8 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 7.8 | 7.3 | |
| 存货（%） | 75.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 98.5 | 27.8 | 22.6 | 17.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 1.5 | 72.2 | 77.4 | 82.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 0.0 | 3.8 | 6.9 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 81.1 | 8.2 | 26.8 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 42.3 | 2.0 | 44.7 | 44.0 | 61.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.5 | 16.9 | 47.1 | -- | 27.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.4 | 3.3 | 2.9 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | -1.7 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | -9.4 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.8 | -62.6 | 43.9 | 62.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 29.0 | 53.4 | 53.5 | 55.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | -7.2 | 23.9 | 31.2 | 35.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 13.3 | 29.5 | 20.8 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 11.2 | -8.5 | 21.3 | 27.6 | 31.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 12.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1460.0 | 0.2 | 514.6 | 510.4 | 582.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1412.2 | 1824.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 0.2 | 514.1 | 509.9 | 581.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | -- | 635.1 | 854.3 | 417.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1459.8 | -- | 0.6 | 0.4 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.2 | 118.5 | 359.7 | 671.4 | 809.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1262.8 | -118.3 | 154.9 | -161.0 | -226.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | -17.8 | -82.5 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.2 | -140.9 | 258.8 | 40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | -9.2 | -27.5 | 16.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.8 | 0.0 | 338.7 | 84.5 | 159.1 | |
| 流动比率（%） | 240.4 | 121.5 | 338.8 | 84.5 | 159.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | -0.1 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.5 | 83.1 | 52.9 | 70.8 | 72.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2677.2 | 1301.2 | 146.7 | 118.1 | 127.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.9 | 0.2 | -266.0 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.7 | -15.9 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.7 | -155.1 | -51.5 | -7.1 | -- |
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