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云南白药现金流表

49.86亿

营业现金流

-11.73亿

投资现金流

-34.49亿

融资现金流

现金流表详细项

云南白药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 123.44 亿 142.78 亿 188.7 亿 130.46 亿 141.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 38.29 亿 52.23 亿 32.09 亿 35.03 亿 49.86 亿
现金流入 358.36 亿 403.93 亿 391.18 亿 413.33 亿 438.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 352.34 亿 395.86 亿 382.17 亿 406.39 亿 430.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 7.95 亿 7.42 亿 6.89 亿 7.07 亿
现金流出 320.07 亿 351.7 亿 359.08 亿 378.3 亿 388.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 255.17 亿 271.39 亿 286.81 亿 297.97 亿 305.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.01 亿 21.14 亿 22.82 亿 25.86 亿 28.65 亿
-支付的各项税费 19.6 亿 25.52 亿 22.62 亿 24.65 亿 24.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.29 亿 33.64 亿 26.84 亿 29.81 亿 30.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.86 亿 39.99 亿 -63.16 亿 5.19 亿 -11.73 亿
现金流入 292.2 亿 108.94 亿 68.43 亿 49.73 亿 67.97 亿
+收回投资收到的现金 286.96 亿 93.68 亿 50.81 亿 25.58 亿 1.54 亿
+取得投资收益收到的现金 2.16 亿 5.89 亿 5.67 亿 4.36 亿 4.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 450.72 万 407.91 万 28.22 万 289.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 9.33 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.92 亿 0.0 元 11.71 亿 19.78 亿 62.26 亿
现金流出 281.33 亿 68.96 亿 131.59 亿 44.55 亿 79.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.86 亿 5.34 亿 4.47 亿 5.76 亿 6.33 亿
-投资支付的现金 272.87 亿 48.28 亿 116.55 亿 0.74 亿 14.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.13 亿 5.69 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.6 亿 15.2 亿 4.88 亿 38.05 亿 59.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -29.78 亿 -46.23 亿 -27.33 亿 -29.18 亿 -34.49 亿
现金流入 28.4 亿 31.73 亿 24.48 亿 13.79 亿 20.13 亿
+吸收投资收到的现金 2.53 亿 3.94 亿 1.45 亿 267.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.53 亿 0.0 元 0.86 亿 267.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.25 亿 16.72 亿 23.03 亿 13.76 亿 19.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.61 亿 11.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.52 亿
现金流出 58.18 亿 77.96 亿 51.81 亿 42.97 亿 54.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 27.35 亿 22.38 亿 14.24 亿 15.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.08 亿 49.52 亿 21.22 亿 27.67 亿 37.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.14 亿 717.98 万 0.2 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.88 亿 1.09 亿 8.22 亿 1.05 亿 1.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -343.75 万 -715.38 万 0.16 亿 232.47 万 -528.77 万
现金及现金等价物净增加额 19.34 亿 45.92 亿 -58.24 亿 11.06 亿 3.59 亿
期末现金及现金等价物余额 142.78 亿 188.7 亿 130.46 亿 141.52 亿 145.11 亿


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