云南白药现金流表
49.97亿
营业现金流
-19.49亿
投资现金流
-64.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云南白药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 142.78 亿 | 188.7 亿 | 130.46 亿 | 141.52 亿 | 102.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.23 亿 | 32.09 亿 | 35.03 亿 | 42.97 亿 | 49.97 亿 |
| 现金流入 | 403.93 亿 | 391.18 亿 | 413.33 亿 | 438.8 亿 | 454.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 395.86 亿 | 382.17 亿 | 406.39 亿 | 432.54 亿 | 447.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.95 亿 | 7.42 亿 | 6.89 亿 | 6.12 亿 | 6.37 亿 |
| 现金流出 | 351.7 亿 | 359.08 亿 | 378.3 亿 | 395.83 亿 | 404.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 271.39 亿 | 286.81 亿 | 297.97 亿 | 313.21 亿 | 312.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.14 亿 | 22.82 亿 | 25.86 亿 | 27.87 亿 | 28.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 25.52 亿 | 22.62 亿 | 24.65 亿 | 24.9 亿 | 27.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.64 亿 | 26.84 亿 | 29.81 亿 | 29.85 亿 | 35.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.99 亿 | -63.16 亿 | 5.19 亿 | -11.99 亿 | -19.49 亿 |
| 现金流入 | 108.94 亿 | 68.43 亿 | 49.73 亿 | 80.19 亿 | 66.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 93.68 亿 | 50.81 亿 | 25.58 亿 | 5.53 亿 | 28.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.89 亿 | 5.67 亿 | 4.36 亿 | 4.2 亿 | 3.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 450.72 万 | 407.91 万 | 28.22 万 | 283.3 万 | 355.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.33 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 168.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 11.71 亿 | 19.78 亿 | 70.43 亿 | 33.81 亿 |
| 现金流出 | 68.96 亿 | 131.59 亿 | 44.55 亿 | 92.18 亿 | 86.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.34 亿 | 4.47 亿 | 5.76 亿 | 6.75 亿 | 6.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 48.28 亿 | 116.55 亿 | 0.74 亿 | 34.0 亿 | 53.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 亿 | 5.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.2 亿 | 4.88 亿 | 38.05 亿 | 51.43 亿 | 26.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.23 亿 | -27.33 亿 | -29.18 亿 | -69.78 亿 | -64.16 亿 |
| 现金流入 | 31.73 亿 | 24.48 亿 | 13.79 亿 | 19.62 亿 | 5.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.94 亿 | 1.45 亿 | 267.0 万 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 267.0 万 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 77.96 亿 | 51.81 亿 | 42.97 亿 | 89.4 亿 | 69.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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