资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.1 | 29.0 | 26.7 | 25.4 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 20.7 | |
| 存货（%） | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 11.9 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 0.9 | 5.3 | 1.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 87.0 | 66.9 | 67.5 | 64.5 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 13.0 | 33.1 | 32.5 | 35.5 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 12.4 | 11.5 | 12.6 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 25.4 | 23.7 | 24.3 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 72.3 | -- | 73.5 | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.4 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.8 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 6.3 | 9.5 | 11.4 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 272.0 | 219.3 | 268.1 | 317.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 26.3 | 26.5 | 27.9 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 9.2 | 12.4 | 14.3 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.7 | 15.7 | 15.2 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 7.8 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.0 | 12.8 | 14.5 | 14.1 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 204.1 | 198.1 | 185.3 | 176.5 | 171.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.7 | 87.0 | 93.7 | 95.9 | 97.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 133.4 | 111.1 | 91.7 | 80.5 | 74.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.8 | 88.7 | 81.5 | 81.5 | 84.6 | |
| 缺钱天数（天） | 116.3 | 109.4 | 103.8 | 95.0 | 86.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.1 | 0.3 | 7.2 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.8 | -3.3 | 43.3 | 18.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 0.2 | 3.6 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 291.9 | 204.2 | 234.5 | 216.6 | 228.2 | |
| 流动比率（%） | 357.8 | 263.1 | 285.1 | 265.6 | 273.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 27.7 | 25.8 | 26.5 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1236.3 | 1363.0 | 1285.7 | 1077.8 | 1108.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.1 | 23.7 | 27.5 | 33.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.9 | 114.2 | 128.5 | 113.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -5.0 | -1.9 | -11.6 | -- |
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