资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 47.8 45.1 29.0 26.7 28.0
应收款项(%) 11.9 14.4 18.5 19.0 19.0
存货(%) 19.8 16.0 15.0 12.0 11.0
其他流动资产(%) 4.9 6.9 0.9 5.3 4.3
流动资产(%) 88.9 87.0 66.9 67.5 67.3
商誉(%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
非流动资产(%) 11.1 13.0 33.1 32.5 32.7
负债
应付款项(%) 11.4 12.3 12.4 11.5 11.4
流动负债(%) 28.3 24.3 25.4 23.7 25.0
非流动负债(%) 2.5 2.2 2.3 2.1 2.1
权益
股东权益(%) 69.2 73.5 72.3 -- 72.9
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.5 5.2 5.4 7.7 7.9
ROE=净资产收益率(%) 14.5 7.4 7.8 10.4 10.8
ROIC=资本回报率(%) 14.0 6.4 6.3 9.5 10.6
税前纯益占实收资本(%) 532.4 272.0 219.3 268.1 --
EPS=每股收益(元) 4.3 2.2 1.9 2.3 2.4
毛利率(%) 27.8 27.1 26.3 26.5 27.3
营业利润率(%) 20.8 9.6 9.2 12.4 12.6
营业费用率(%) 14.1 13.9 13.7 15.7 16.0
净利率(%) 16.8 7.7 7.8 10.5 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 12.8 12.0 12.8 14.5 15.1
完整生意周期(天) 233.5 204.1 198.1 185.3 183.4
应收款项周转率(次/年) 6.3 5.2 4.2 3.9 3.6
应收款项周转天数(天) 58.1 70.7 87.0 93.7 100.0
存货周转率(次/年) 2.1 2.7 3.3 4.0 4.4
存货周转天数(天) 175.4 133.4 111.1 91.7 83.3
应付款项周转天数(天) 96.9 87.8 88.7 81.5 82.7
缺钱天数(天) 136.6 116.3 109.4 103.8 100.7
成长能力
营收增长率(%) 10.4 11.1 0.3 7.2 --
营业利润增长率(%) 43.6 -48.8 -3.3 43.3 --
净资本增长率(%) 0.6 0.2 0.2 3.6 --
偿债能力
速动比率(%) 243.5 291.9 204.2 234.5 224.8
流动比率(%) 313.5 357.8 263.1 285.1 269.0
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 30.8 26.5 27.7 25.8 27.1
长期资金占重资产比率(%) 1139.9 1236.3 1363.0 1285.7 1212.6
现金能力
现金流量比率(%) 24.4 41.1 23.7 27.5 --
现金流量允当比率(%) 75.2 88.9 114.2 128.5 --
现金再投资比率(%) -5.0 -6.5 -5.0 -1.9 --