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粤电力Ａ现金流表

123.03亿

营业现金流

-198.02亿

投资现金流

60.92亿

融资现金流

现金流表详细项

粤电力Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 50.8 亿 94.05 亿 80.23 亿 114.34 亿 119.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 62.81 亿 -0.4 亿 14.8 亿 84.66 亿 123.03 亿
现金流入 311.38 亿 487.72 亿 616.85 亿 671.84 亿 650.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 308.52 亿 483.8 亿 589.85 亿 666.73 亿 643.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 2.73 亿 2.63 亿 3.38 亿 2.81 亿
现金流出 248.57 亿 488.12 亿 602.05 亿 587.18 亿 527.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 197.98 亿 436.3 亿 547.3 亿 513.62 亿 445.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.21 亿 25.72 亿 27.36 亿 29.93 亿 31.48 亿
-支付的各项税费 25.15 亿 16.99 亿 17.22 亿 28.36 亿 31.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.24 亿 9.11 亿 10.16 亿 15.28 亿 18.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -81.14 亿 -91.31 亿 -131.52 亿 -261.82 亿 -198.02 亿
现金流入 8.43 亿 22.1 亿 20.63 亿 5.34 亿 11.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 203.38 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4.83 亿 3.89 亿 2.58 亿 3.08 亿 3.64 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.26 亿 16.57 亿 17.34 亿 2.26 亿 3.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 247.95 万 251.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 1.62 亿 0.67 亿 1,322.0 元 4.0 亿
现金流出 89.57 亿 113.42 亿 152.15 亿 267.15 亿 209.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79.78 亿 107.32 亿 145.99 亿 217.16 亿 162.57 亿
-投资支付的现金 7.96 亿 3.44 亿 3.06 亿 0.54 亿 -5.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.41 亿 0.77 亿 0.94 亿 3.64 亿 3.64 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.42 亿 1.89 亿 2.16 亿 45.81 亿 48.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.17 亿 77.9 亿 150.83 亿 182.36 亿 60.92 亿
现金流入 250.44 亿 395.05 亿 512.13 亿 642.86 亿 473.35 亿
+吸收投资收到的现金 440.0 万 1.31 亿 4.67 亿 47.29 亿 47.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 440.0 万 1.31 亿 4.67 亿 47.29 亿 47.08 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.98 亿 0.0 元 41.99 亿
+取得借款收到的现金 250.4 亿 393.74 亿 501.48 亿 593.16 亿 381.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.4 亿 2.4 亿
现金流出 225.27 亿 317.15 亿 361.3 亿 460.5 亿 412.43 亿
-偿还债务所支付的现金 195.39 亿 255.38 亿 303.89 亿 405.7 亿 358.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.08 亿 46.35 亿 22.68 亿 28.48 亿 33.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 5.48 亿 15.49 亿 0.35 亿 2.43 亿 5.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.8 亿 15.42 亿 34.74 亿 26.32 亿 20.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.0 元 -309.0 元 972.0 元 187.0 元 -7.93 万
现金及现金等价物净增加额 6.84 亿 -13.82 亿 34.11 亿 5.2 亿 -14.07 亿
期末现金及现金等价物余额 57.64 亿 80.23 亿 114.34 亿 119.54 亿 105.47 亿


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