资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 7.1 | 8.7 | 10.2 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 15.7 | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.3 | 80.0 | 80.4 | 80.2 | 80.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 7.5 | 5.7 | 3.2 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 33.0 | 31.9 | 29.1 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 28.9 | 38.3 | 46.2 | 49.9 | 52.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 28.7 | 21.8 | -- | 21.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | -4.2 | -3.7 | 1.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -11.4 | -13.8 | 4.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.1 | -96.3 | -83.4 | 46.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | -6.0 | -0.4 | 14.6 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | -11.4 | -7.7 | 4.5 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.1 | 8.8 | 8.5 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 9.3 | -10.1 | -8.6 | 2.7 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 76.2 | 69.2 | 72.7 | 72.2 | 81.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.5 | 50.9 | 50.6 | 50.6 | 55.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 20.0 | 16.6 | 16.9 | 14.1 | |
| 存货周转天数（天） | 27.7 | 18.3 | 22.0 | 21.6 | 25.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.6 | 51.4 | 55.1 | 45.2 | 45.4 | |
| 缺钱天数（天） | 14.5 | 17.7 | 17.5 | 27.0 | 36.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.5 | 31.4 | 18.5 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.7 | -218.0 | 100.0 | 165.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | -24.9 | -12.9 | 18.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.1 | 52.7 | 53.4 | 62.5 | 67.0 | |
| 流动比率（%） | 53.4 | 60.6 | 61.5 | 68.2 | 73.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | -2.7 | -1.1 | 2.1 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 71.3 | 78.2 | 79.0 | 79.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.1 | 116.7 | 120.7 | 123.0 | 126.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | -0.1 | 3.5 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.6 | 41.4 | 29.9 | 34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.8 | -41.5 | -38.7 | -32.9 | -- |
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