佛山照明现金流表
0.68亿
营业现金流
1.51亿
投资现金流
-5.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佛山照明现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.76 亿 | 19.4 亿 | 19.46 亿 | 31.01 亿 | 26.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.77 亿 | 10.65 亿 | 11.74 亿 | 5.98 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 45.44 亿 | 86.59 亿 | 85.14 亿 | 88.84 亿 | 85.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.86 亿 | 82.06 亿 | 80.65 亿 | 84.72 亿 | 82.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 2.24 亿 | 2.19 亿 | 2.21 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 48.21 亿 | 75.94 亿 | 73.39 亿 | 82.86 亿 | 85.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.28 亿 | 54.92 亿 | 52.2 亿 | 60.57 亿 | 61.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.32 亿 | 13.98 亿 | 13.91 亿 | 14.52 亿 | 15.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.31 亿 | 3.37 亿 | 3.96 亿 | 3.58 亿 | 4.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.3 亿 | 3.67 亿 | 3.32 亿 | 4.19 亿 | 4.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.73 亿 | -3.47 亿 | -7.08 亿 | -7.15 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流入 | 19.15 亿 | 3.78 亿 | 4.23 亿 | 10.6 亿 | 14.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.0 亿 | 3.65 亿 | 3.81 亿 | 6.31 亿 | 10.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.15 亿 | 234.1 万 | 0.15 亿 | 3.93 亿 | 3.64 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 8.07 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 9.42 亿 | 7.25 亿 | 11.31 亿 | 17.75 亿 | 13.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.26 亿 | 5.93 亿 | 3.77 亿 | 3.68 亿 | 3.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.85 亿 | 1.32 亿 | 7.21 亿 | 13.06 亿 | 8.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.27 亿 | -7.46 亿 | 6.83 亿 | -3.24 亿 | -5.99 亿 |
| 现金流入 | 1.27 亿 | 11.56 亿 | 14.05 亿 | 4.45 亿 | 3.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.54 亿 | 19.02 亿 | 7.21 亿 | 7.69 亿 | 9.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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