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佛山照明现金流表

11.71亿

营业现金流

-15.35亿

投资现金流

10.63亿

融资现金流

现金流表详细项

佛山照明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.51 亿 8.76 亿 19.4 亿 19.46 亿 31.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.95 亿 -2.77 亿 10.65 亿 11.74 亿 11.71 亿
现金流入 35.74 亿 45.44 亿 86.59 亿 85.14 亿 90.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.42 亿 42.86 亿 82.06 亿 80.65 亿 85.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.71 亿 2.24 亿 2.19 亿 1.98 亿
现金流出 31.8 亿 48.21 亿 75.94 亿 73.39 亿 78.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.78 亿 34.28 亿 54.92 亿 52.2 亿 56.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.91 亿 8.32 亿 13.98 亿 13.91 亿 14.35 亿
-支付的各项税费 2.03 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.96 亿 3.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.3 亿 3.67 亿 3.32 亿 3.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 9.73 亿 -3.47 亿 -7.08 亿 -15.35 亿
现金流入 4.67 亿 19.15 亿 3.78 亿 4.23 亿 5.6 亿
+收回投资收到的现金 4.05 亿 17.0 亿 3.65 亿 3.81 亿 4.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.52 亿 0.45 亿 0.11 亿 0.27 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 981.47 万 1.15 亿 234.1 万 0.15 亿 0.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.55 亿 0.0 元 8.07 万 8.07 万
现金流出 5.44 亿 9.42 亿 7.25 亿 11.31 亿 20.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.33 亿 3.26 亿 5.93 亿 3.77 亿 4.27 亿
-投资支付的现金 3.12 亿 4.85 亿 1.32 亿 7.21 亿 16.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.88 亿 -4.27 亿 -7.46 亿 6.83 亿 10.63 亿
现金流入 0.48 亿 1.27 亿 11.56 亿 14.05 亿 14.85 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 10.91 亿 10.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 1.27 亿 11.37 亿 2.98 亿 3.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.15 亿 0.22 亿
现金流出 5.37 亿 5.54 亿 19.02 亿 7.21 亿 4.22 亿
-偿还债务所支付的现金 2.78 亿 1.14 亿 5.27 亿 3.92 亿 2.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.59 亿 1.4 亿 1.75 亿 1.91 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.32 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.01 亿 12.0 亿 1.38 亿 1.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -469.81 万 -562.39 万 0.33 亿 496.63 万 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.75 亿 2.63 亿 576.23 万 11.55 亿 7.13 亿
期末现金及现金等价物余额 8.76 亿 11.39 亿 19.46 亿 31.01 亿 38.14 亿


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