皖能电力现金流表
42.74亿
营业现金流
-44.73亿
投资现金流
3.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皖能电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.96 亿 | 9.77 亿 | 11.71 亿 | 23.47 亿 | 20.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.5 亿 | -10.56 亿 | 28.69 亿 | 16.96 亿 | 42.74 亿 |
| 现金流入 | 192.6 亿 | 247.96 亿 | 270.25 亿 | 311.46 亿 | 357.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 191.25 亿 | 244.67 亿 | 260.27 亿 | 306.68 亿 | 351.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 3.19 亿 | 3.14 亿 | 2.98 亿 | 3.57 亿 |
| 现金流出 | 163.1 亿 | 258.53 亿 | 241.56 亿 | 294.5 亿 | 314.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 145.17 亿 | 239.11 亿 | 223.47 亿 | 266.0 亿 | 278.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.7 亿 | 8.25 亿 | 8.81 亿 | 15.84 亿 | 18.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.75 亿 | 5.45 亿 | 4.39 亿 | 8.42 亿 | 11.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47 亿 | 5.72 亿 | 4.89 亿 | 4.24 亿 | 5.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.71 亿 | -62.38 亿 | -40.75 亿 | -67.75 亿 | -44.73 亿 |
| 现金流入 | 9.01 亿 | 6.51 亿 | 8.5 亿 | 11.2 亿 | 11.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.2 亿 | 27.84 万 | 2.62 亿 | 2.61 亿 | -0.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.79 亿 | 5.63 亿 | 4.15 亿 | 4.44 亿 | 7.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 137.18 万 | 547.31 万 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 740.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.22 万 | 0.83 亿 | 1.54 亿 | 3.96 亿 | 4.32 亿 |
| 现金流出 | 24.72 亿 | 68.89 亿 | 49.26 亿 | 78.95 亿 | 56.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.64 亿 | 26.89 亿 | 46.5 亿 | 65.45 亿 | 64.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.93 亿 | 34.06 亿 | 2.76 亿 | 13.22 亿 | 3.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 7.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -11.63 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.15 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | -799.81 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.97 亿 | 74.89 亿 | 16.05 亿 | 46.98 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流入 | 79.06 亿 | 184.9 亿 | 118.65 亿 | 176.77 亿 | 153.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.79 亿 | 1.87 亿 | 3.88 亿 | 4.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.79 亿 | 1.87 亿 | 3.88 亿 | 4.03 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 95.03 亿 | 110.01 亿 | 102.6 亿 | 129.79 亿 | 150.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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