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皖能电力现金流表

36.57亿

营业现金流

-38.1亿

投资现金流

10.93亿

融资现金流

现金流表详细项

皖能电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.96 亿 9.77 亿 11.71 亿 23.47 亿 20.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 29.5 亿 -10.56 亿 28.69 亿 16.96 亿 36.57 亿
现金流入 192.6 亿 247.96 亿 270.25 亿 311.46 亿 348.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 191.25 亿 244.67 亿 260.27 亿 306.68 亿 342.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 3.19 亿 3.14 亿 2.98 亿 3.84 亿
现金流出 163.1 亿 258.53 亿 241.56 亿 294.5 亿 311.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 145.17 亿 239.11 亿 223.47 亿 266.0 亿 277.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.7 亿 8.25 亿 8.81 亿 15.84 亿 17.13 亿
-支付的各项税费 7.75 亿 5.45 亿 4.39 亿 8.42 亿 10.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 5.72 亿 4.89 亿 4.24 亿 6.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.71 亿 -62.38 亿 -40.75 亿 -67.75 亿 -38.1 亿
现金流入 9.01 亿 6.51 亿 8.5 亿 11.2 亿 17.83 亿
+收回投资收到的现金 4.2 亿 27.84 万 2.62 亿 2.61 亿 2.69 亿
+取得投资收益收到的现金 4.79 亿 5.63 亿 4.15 亿 4.44 亿 10.64 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 137.18 万 547.31 万 0.2 亿 0.19 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.22 万 0.83 亿 1.54 亿 3.96 亿 4.32 亿
现金流出 24.72 亿 68.89 亿 49.26 亿 78.95 亿 55.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.64 亿 26.89 亿 46.5 亿 65.45 亿 63.32 亿
-投资支付的现金 10.93 亿 34.06 亿 2.76 亿 13.22 亿 3.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.81 亿 0.0 元 0.0 元 -11.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.15 亿 0.13 亿 0.0 元 0.28 亿 0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.97 亿 74.89 亿 16.05 亿 46.98 亿 10.93 亿
现金流入 79.06 亿 184.9 亿 118.65 亿 176.77 亿 150.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.59 亿 0.79 亿 1.87 亿 3.88 亿 3.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.59 亿 0.79 亿 1.87 亿 3.88 亿 3.48 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 74.47 亿 180.1 亿 116.77 亿 164.78 亿 146.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.0 亿 4.0 亿 0.0 元 8.1 亿 0.65 亿
现金流出 95.03 亿 110.01 亿 102.6 亿 129.79 亿 139.83 亿
-偿还债务所支付的现金 81.19 亿 94.93 亿 90.32 亿 87.57 亿 92.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.71 亿 8.2 亿 9.08 亿 13.4 亿 16.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.66 亿 1.82 亿 0.97 亿 2.72 亿 1.59 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.13 亿 6.88 亿 3.2 亿 28.81 亿 30.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.19 亿 1.94 亿 3.98 亿 -3.82 亿 9.4 亿
期末现金及现金等价物余额 9.77 亿 11.71 亿 15.69 亿 19.65 亿 30.02 亿


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