资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 5.9 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 12.6 | 12.5 | 13.2 | 14.2 | 15.3 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 87.4 | 87.5 | 86.8 | 85.8 | 84.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 12.2 | 7.4 | 4.4 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 20.7 | 24.7 | 22.7 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 34.3 | 41.7 | 41.6 | 42.3 | 41.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 37.6 | -- | 35.0 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 8.0 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.9 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.9 | 3.4 | 10.8 | 13.7 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.3 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -113.7 | 5.3 | 80.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | -4.6 | 0.9 | 6.9 | 12.1 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.9 | 0.5 | 6.8 | 11.7 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 3.6 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 净利率（%) | -10.4 | 0.7 | 6.3 | 9.9 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 41.7 | 42.6 | 48.7 | 59.3 | 55.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 11.8 | 9.4 | 7.7 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.8 | 31.0 | 38.7 | 47.6 | 44.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.0 | 31.7 | 36.6 | 31.2 | 31.0 | |
| 存货周转天数（天） | 8.9 | 11.5 | 10.0 | 11.7 | 11.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.5 | 66.2 | 70.2 | 50.8 | 53.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1.1 | -23.7 | -21.5 | 8.4 | 2.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.6 | 15.4 | 14.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -261.4 | 104.6 | 1549.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.8 | 1.7 | 20.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.2 | 52.8 | 48.9 | 55.9 | 60.3 | |
| 流动比率（%） | 51.1 | 60.5 | 53.5 | 62.5 | 66.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.0 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 62.4 | 66.4 | 65.0 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.1 | 162.7 | 149.1 | 151.8 | 154.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.6 | 30.6 | 11.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.1 | 63.3 | 44.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.4 | -20.6 | -24.7 | -- | -- |
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