中原环保现金流表
-9.63亿
营业现金流
-9.25亿
投资现金流
16.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中原环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.93 亿 | 25.66 亿 | 39.53 亿 | 15.65 亿 | 14.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.85 亿 | -23.21 亿 | -20.22 亿 | -6.09 亿 | -9.63 亿 |
| 现金流入 | 18.46 亿 | 14.38 亿 | 22.63 亿 | 21.17 亿 | 15.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.91 亿 | 10.94 亿 | 20.67 亿 | 19.65 亿 | 12.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 1.09 亿 | 1.35 亿 | 1.45 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流出 | 45.31 亿 | 37.59 亿 | 42.85 亿 | 27.26 亿 | 25.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.68 亿 | 30.43 亿 | 33.44 亿 | 18.02 亿 | 15.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.26 亿 | 4.58 亿 | 6.3 亿 | 6.54 亿 | 6.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.26 亿 | 2.09 亿 | 2.19 亿 | 1.86 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.11 亿 | 0.48 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 1.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.68 亿 | -1.82 亿 | -13.47 亿 | -8.71 亿 | -9.25 亿 |
| 现金流入 | 4.25 亿 | 408.03 万 | 471.89 万 | 265.29 万 | 263.88 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 149.42 万 | 149.42 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 105.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 71.96 万 | 108.99 万 | 116.75 万 | 1.86 万 | 2.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.24 亿 | 194.04 万 | 355.14 万 | 114.01 万 | 112.15 万 |
| 现金流出 | 4.93 亿 | 1.86 亿 | 13.52 亿 | 8.73 亿 | 9.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.6 亿 | 1.82 亿 | 13.44 亿 | 8.72 亿 | 9.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 760.46 万 | 389.64 万 | 755.89 万 | 143.96 万 | 131.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.26 亿 | 28.8 亿 | 9.81 亿 | 13.74 亿 | 16.05 亿 |
| 现金流入 | 53.06 亿 | 68.34 亿 | 89.71 亿 | 74.87 亿 | 51.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.03 亿 | 1.26 亿 | 106.26 万 | 15.0 亿 | 15.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.03 亿 | 1.02 亿 | 106.26 万 | 180.0 万 | 180.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.8 亿 | 39.54 亿 | 79.9 亿 | 61.12 亿 | 35.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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