资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 12.2 | 11.1 | 4.3 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.2 | 5.0 | 11.2 | 16.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 17.5 | 20.2 | 18.7 | 23.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 82.5 | 79.8 | 81.3 | 76.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 10.9 | 12.9 | 10.5 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 25.9 | 20.9 | 21.7 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 35.0 | 40.1 | 50.7 | 55.5 | 55.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 34.0 | 28.4 | -- | 27.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 7.9 | 6.5 | 12.1 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 6.6 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.8 | 67.0 | 62.4 | 103.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 21.4 | 23.2 | 28.2 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 29.0 | 10.6 | 9.8 | 12.9 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 9.7 | 12.1 | 14.0 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 24.1 | 8.8 | 7.7 | 11.6 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 84.8 | 38.0 | 62.4 | 129.7 | 282.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 10.7 | 6.2 | 2.9 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.7 | 34.0 | 58.8 | 127.0 | 275.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.2 | 90.1 | 102.1 | 136.4 | 55.0 | |
| 存货周转天数（天） | 15.1 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 6.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 335.8 | 155.9 | 219.6 | 236.9 | 287.6 | |
| 缺钱天数（天） | -251.0 | -117.9 | -157.3 | -107.3 | -5.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | 185.6 | 1.2 | 25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.6 | 5.0 | -7.0 | 65.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 4.7 | 4.4 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.2 | 66.8 | 95.7 | 86.0 | 132.5 | |
| 流动比率（%） | 95.6 | 67.7 | 96.4 | 86.5 | 133.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 66.0 | 71.6 | 77.2 | 72.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.0 | 555.5 | 765.8 | 1101.3 | 1302.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | -48.7 | -41.6 | -25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.1 | -46.5 | -75.9 | -62.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -33.4 | -29.8 | -34.7 | -- |
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