金浦钛业现金流表

1.23亿

营业现金流

-0.69亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

金浦钛业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.98 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 1.15 亿 0.32 亿 2.13 亿 1.23 亿
现金流入 11.46 亿 14.46 亿 16.61 亿 16.75 亿 16.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.03 亿 14.4 亿 15.9 亿 16.09 亿 16.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 571.23 0.7 亿 0.63 亿 0.27 亿
现金流出 9.68 亿 13.31 亿 16.28 亿 14.62 亿 15.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.36 亿 9.54 亿 13.6 亿 11.49 亿 12.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.46 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 1.05 亿 0.67 亿 0.51 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.15 亿 0.46 亿 1.16 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.65 亿 -1.46 亿 -2.09 亿 -0.69 亿
现金流入 5,393.0 159.6 0.12 亿 1.62 亿 1.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.53 亿 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 114.12 77.52
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,393.0 159.6 220.0 55.11 42.99
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 27.32 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.12 亿 1.07 亿 1.1 亿
现金流出 0.24 亿 0.67 亿 1.57 亿 3.71 亿 1.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.29 亿 1.57 亿 3.22 亿 2.49 亿
-投资支付的现金 5.0 0.38 亿 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.0 30.0 0.0 0.48 亿 -0.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -0.77 亿 1.52 亿 -711.48 -0.58 亿
现金流入 5.44 亿 7.22 亿 8.5 亿 7.11 亿 6.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 1.04 亿 1.56 亿 1.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 5.44 亿 7.22 亿 6.91 亿 5.52 亿 4.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.55 亿 319.17 419.17
现金流出 6.47 亿 7.99 亿 6.98 亿 7.18 亿 6.86 亿
-偿还债务所支付的现金 5.99 亿 7.25 亿 6.76 亿 6.92 亿 6.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 500.0 0.5 亿 0.0 0.0 890.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -199.73 28.99 -114.8 6,845.0 -147.25
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 -0.27 亿 0.37 亿 -297.63 -511.94
期末现金及现金等价物余额 2.47 亿 2.2 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.49 亿