资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 14.7 | 12.7 | 13.4 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 9.9 | |
| 存货（%） | 4.5 | 8.1 | 9.4 | 5.5 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 21.1 | 21.1 | 18.3 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 44.1 | 51.5 | 50.5 | 33.7 | 25.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.9 | 48.5 | 49.5 | 66.3 | 74.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 16.1 | 14.5 | 21.8 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 36.0 | 38.2 | 43.7 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 62.3 | 60.9 | -- | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.4 | 3.6 | -4.7 | -5.4 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.9 | 5.8 | -7.9 | -10.2 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -26.6 | 14.8 | -17.2 | -18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 20.5 | 6.3 | 3.7 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | -14.2 | 5.6 | -6.6 | -8.1 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 11.4 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | |
| 净利率（%) | -13.6 | 4.1 | -5.8 | -7.1 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 57.4 | 53.0 | 75.7 | 82.9 | 78.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.0 | 18.4 | 10.8 | 8.1 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.2 | 19.9 | 33.8 | 45.1 | 49.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 11.0 | 8.7 | 9.6 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 39.1 | 33.1 | 41.9 | 37.9 | 29.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.8 | 80.1 | 73.1 | 90.6 | 104.8 | |
| 缺钱天数（天） | -22.4 | -27.1 | 2.5 | -7.6 | -26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 42.9 | -4.2 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -707.7 | 156.2 | -213.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.0 | 6.2 | -2.2 | -13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.4 | 120.6 | 107.7 | 64.4 | 45.0 | |
| 流动比率（%） | 125.1 | 143.1 | 132.3 | 77.1 | 58.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.6 | 6.6 | -9.9 | -11.1 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 37.7 | 39.1 | 44.4 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.6 | 177.8 | 180.8 | 116.6 | 108.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 10.4 | 2.7 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.4 | 64.9 | -6.1 | 85.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -34.7 | -34.9 | -30.7 | -- |
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