资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 12.7 | 13.4 | 5.7 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 11.4 | 11.6 | |
| 存货（%） | 8.1 | 9.4 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 21.1 | 18.3 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 50.5 | 33.7 | 27.1 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 49.5 | 66.3 | 72.9 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 14.5 | 21.8 | 23.9 | 30.2 | |
| 流动负债（%） | 36.0 | 38.2 | 43.7 | 50.3 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 60.9 | -- | 47.3 | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -4.7 | -5.4 | -8.6 | -14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | -7.9 | -10.2 | -19.4 | -29.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.8 | -17.2 | -18.7 | -29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 6.3 | 3.7 | 2.5 | -2.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | -6.6 | -8.1 | -13.4 | -23.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 4.1 | -5.8 | -7.1 | -11.9 | -21.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 53.0 | 75.7 | 82.9 | 81.0 | 81.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.4 | 10.8 | 8.1 | 6.9 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.9 | 33.8 | 45.1 | 53.2 | 58.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 8.7 | 9.6 | 13.1 | 15.3 | |
| 存货周转天数（天） | 33.1 | 41.9 | 37.9 | 27.8 | 23.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.1 | 73.1 | 90.6 | 117.9 | 141.8 | |
| 缺钱天数（天） | -27.1 | 2.5 | -7.6 | -36.9 | -59.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.9 | -4.2 | -9.8 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.2 | -213.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | -2.2 | -13.2 | -14.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.6 | 107.7 | 64.4 | 43.5 | 47.3 | |
| 流动比率（%） | 143.1 | 132.3 | 77.1 | 53.9 | 55.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | -9.9 | -11.1 | -17.8 | -27.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 39.1 | 44.4 | 52.7 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.8 | 180.8 | 116.6 | 99.8 | 86.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 2.7 | 16.6 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.9 | -6.1 | 85.7 | 67.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.7 | -34.9 | -30.7 | -57.3 | -- |
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