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金圆股份现金流表

-3.38亿

营业现金流

11.02亿

投资现金流

-7.01亿

融资现金流

现金流表详细项

金圆股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.72 亿 2.96 亿 4.93 亿 4.36 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.63 亿 1.8 亿 3.31 亿 5.57 亿 -3.38 亿
现金流入 89.04 亿 94.78 亿 64.0 亿 39.78 亿 55.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.86 亿 90.1 亿 61.54 亿 37.92 亿 54.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.45 亿 4.62 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.12 亿
现金流出 83.41 亿 92.98 亿 60.69 亿 34.22 亿 59.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 70.22 亿 78.8 亿 53.55 亿 29.05 亿 54.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.97 亿 3.23 亿 2.69 亿 1.21 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 7.14 亿 8.51 亿 2.25 亿 2.66 亿 2.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.09 亿 2.44 亿 2.2 亿 1.29 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.76 亿 -4.45 亿 0.9 亿 -2.02 亿 11.02 亿
现金流入 0.85 亿 1.47 亿 11.47 亿 5.3 亿 14.54 亿
+收回投资收到的现金 0.36 亿 0.48 亿 220.46 万 0.26 亿 -1.02 亿
+取得投资收益收到的现金 177.51 万 55.99 万 0.36 亿 0.12 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.36 亿 296.87 万 218.96 万 280.39 万 231.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.74 亿 7.94 亿 0.0 元 -0.98 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.21 亿 3.12 亿 4.89 亿 16.4 亿
现金流出 9.61 亿 5.92 亿 10.57 亿 7.31 亿 3.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.92 亿 5.26 亿 9.75 亿 3.1 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 1.32 亿 0.65 亿 0.82 亿 0.12 亿 -0.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.37 亿 0.0 元 0.0 元 4.09 亿 4.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 4.61 亿 -4.79 亿 -6.6 亿 -7.01 亿
现金流入 29.25 亿 29.06 亿 16.73 亿 9.19 亿 2.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 4.9 亿 1.25 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.77 亿 15.49 亿 9.06 亿 5.93 亿 3.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.37 亿 8.67 亿 6.42 亿 3.26 亿 -0.26 亿
现金流出 26.86 亿 24.45 亿 21.52 亿 15.78 亿 9.9 亿
-偿还债务所支付的现金 19.03 亿 18.46 亿 15.2 亿 12.82 亿 12.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 1.66 亿 1.09 亿 0.28 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.16 亿 0.76 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.8 亿 4.33 亿 5.23 亿 2.69 亿 -2.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -256.63 万 66.8 万 174.52 万 363.71 万 267.29 万
现金及现金等价物净增加额 -0.76 亿 1.97 亿 -0.57 亿 -3.01 亿 0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 2.96 亿 4.93 亿 4.36 亿 1.35 亿 2.02 亿


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