金圆股份现金流表
-1.12亿
营业现金流
2.31亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金圆股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.96 亿 | 4.93 亿 | 4.36 亿 | 1.35 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | 3.31 亿 | 5.57 亿 | -5.17 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 94.78 亿 | 64.0 亿 | 39.78 亿 | 73.22 亿 | 94.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.1 亿 | 61.54 亿 | 37.92 亿 | 71.13 亿 | 91.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.62 亿 | 1.94 亿 | 1.53 亿 | 1.48 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流出 | 92.98 亿 | 60.69 亿 | 34.22 亿 | 78.39 亿 | 95.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.8 亿 | 53.55 亿 | 29.05 亿 | 73.02 亿 | 88.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 亿 | 2.69 亿 | 1.21 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.51 亿 | 2.25 亿 | 2.66 亿 | 3.45 亿 | 5.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 2.2 亿 | 1.29 亿 | 1.01 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.45 亿 | 0.9 亿 | -2.02 亿 | 10.44 亿 | 2.31 亿 |
| 现金流入 | 1.47 亿 | 11.47 亿 | 5.3 亿 | 11.67 亿 | 3.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.48 亿 | 220.46 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 55.99 万 | 0.36 亿 | 0.12 亿 | 2,288.0 元 | 268.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 296.87 万 | 218.96 万 | 280.39 万 | 62.96 万 | 88.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.74 亿 | 7.94 亿 | 0.0 元 | 481.72 万 | 481.72 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 3.12 亿 | 4.89 亿 | 11.62 亿 | 3.02 亿 |
| 现金流出 | 5.92 亿 | 10.57 亿 | 7.31 亿 | 1.23 亿 | 0.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.26 亿 | 9.75 亿 | 3.1 亿 | 1.11 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.65 亿 | 0.82 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.09 亿 | 0.13 亿 | 124.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.61 亿 | -4.79 亿 | -6.6 亿 | -5.39 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 29.06 亿 | 16.73 亿 | 9.19 亿 | 0.74 亿 | 0.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.9 亿 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.45 亿 | 21.52 亿 | 15.78 亿 | 6.13 亿 | 1.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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