金圆股份(000546)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

金圆股份现金流表

-4.87亿

营业现金流

10.94亿

投资现金流

-5.93亿

融资现金流

现金流表详细项

金圆股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.72 亿	2.96 亿	4.93 亿	4.36 亿	1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.63 亿	1.8 亿	3.31 亿	5.57 亿	-4.87 亿
现金流入	89.04 亿	94.78 亿	64.0 亿	39.78 亿	69.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	83.86 亿	90.1 亿	61.54 亿	37.92 亿	68.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.45 亿	4.62 亿	1.94 亿	1.53 亿	1.15 亿
现金流出	83.41 亿	92.98 亿	60.69 亿	34.22 亿	74.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	70.22 亿	78.8 亿	53.55 亿	29.05 亿	69.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.97 亿	3.23 亿	2.69 亿	1.21 亿	1.01 亿
-支付的各项税费	7.14 亿	8.51 亿	2.25 亿	2.66 亿	2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.09 亿	2.44 亿	2.2 亿	1.29 亿	0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.76 亿	-4.45 亿	0.9 亿	-2.02 亿	10.94 亿
现金流入	0.85 亿	1.47 亿	11.47 亿	5.3 亿	14.54 亿
+收回投资收到的现金	0.36 亿	0.48 亿	220.46 万	0.26 亿	-1.02 亿
+取得投资收益收到的现金	177.51 万	55.99 万	0.36 亿	0.12 亿	0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.36 亿	296.87 万	218.96 万	280.39 万	231.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.74 亿	7.94 亿	0.0 元	-0.98 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.11 亿	0.21 亿	3.12 亿	4.89 亿	16.4 亿
现金流出	9.61 亿	5.92 亿	10.57 亿	7.31 亿	3.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.92 亿	5.26 亿	9.75 亿	3.1 亿	0.38 亿
-投资支付的现金	1.32 亿	0.65 亿	0.82 亿	0.12 亿	-0.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	4.37 亿	0.0 元	0.0 元	4.09 亿	4.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额	2.39 亿	4.61 亿	-4.79 亿	-6.6 亿	-5.93 亿
现金流入	29.25 亿	29.06 亿	16.73 亿	9.19 亿	0.61 亿
+吸收投资收到的现金	0.11 亿	4.9 亿	1.25 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.11 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	19.77 亿	15.49 亿	9.06 亿	5.93 亿	1.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	9.37 亿	8.67 亿	6.42 亿	3.26 亿	-1.31 亿
现金流出	26.86 亿	24.45 亿	21.52 亿	15.78 亿	6.54 亿
-偿还债务所支付的现金	19.03 亿	18.46 亿	15.2 亿	12.82 亿	11.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.03 亿	1.66 亿	1.09 亿	0.28 亿	0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.25 亿	0.16 亿	0.76 亿	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	5.8 亿	4.33 亿	5.23 亿	2.69 亿	-5.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-256.63 万	66.8 万	174.52 万	363.71 万	273.13 万
现金及现金等价物净增加额	-0.76 亿	1.97 亿	-0.57 亿	-3.01 亿	0.17 亿
期末现金及现金等价物余额	2.96 亿	4.93 亿	4.36 亿	1.35 亿	1.52 亿

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