资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 7.6 | 8.8 | 1.9 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 9.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货（%） | 18.2 | 17.7 | 13.7 | 8.5 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 42.8 | 53.7 | 37.4 | 33.8 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 57.2 | 46.3 | 62.6 | 66.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 6.6 | 5.6 | 7.2 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 39.2 | 25.2 | 25.0 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 4.0 | 3.2 | 11.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 56.8 | 71.6 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 32.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 0.1 | -5.0 | -10.1 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 1.8 | -4.2 | -15.0 | -11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.3 | 1.1 | -47.9 | -96.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 8.9 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | -1.2 | -7.6 | -26.2 | -8.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 9.0 | 8.4 | 5.5 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 0.1 | -8.3 | -27.4 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 128.9 | 129.6 | 135.5 | 134.2 | 63.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 8.1 | 9.6 | 16.8 | 28.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.1 | 45.0 | 38.1 | 21.7 | 12.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 82.8 | 84.6 | 97.4 | 112.5 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.3 | 35.0 | 37.5 | 64.5 | 36.3 | |
| 缺钱天数（天） | 78.5 | 94.6 | 98.1 | 69.7 | 27.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 0.8 | -36.6 | -49.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.1 | -124.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 15.9 | -7.9 | -15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.4 | 64.1 | 158.6 | 115.4 | 133.1 | |
| 流动比率（%） | 117.8 | 109.2 | 212.8 | 149.6 | 231.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 1.1 | -10.5 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 43.2 | 28.4 | 36.8 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.8 | 151.1 | 289.5 | 192.2 | 242.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 4.3 | 16.7 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.4 | 53.4 | 66.5 | 91.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.7 | -34.5 | -30.9 | -18.0 | -- |
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