航天发展(000547)现金流表历史数据图解

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航天发展现金流表

-1.52亿

营业现金流

4.88亿

投资现金流

1.57亿

融资现金流

现金流表详细项

航天发展现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	11.73 亿	16.04 亿	7.73 亿	12.58 亿	10.86 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.95 亿	-2.74 亿	-5.18 亿	-3.06 亿	-1.52 亿
现金流入	43.49 亿	38.81 亿	39.67 亿	33.49 亿	28.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	38.91 亿	35.14 亿	35.73 亿	29.51 亿	25.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.46 亿	3.48 亿	2.82 亿	3.73 亿	3.4 亿
现金流出	41.54 亿	41.55 亿	44.85 亿	36.55 亿	30.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	29.79 亿	29.01 亿	30.3 亿	22.09 亿	17.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.51 亿	6.37 亿	7.4 亿	8.43 亿	7.62 亿
-支付的各项税费	1.43 亿	1.68 亿	1.39 亿	1.23 亿	0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	5.81 亿	4.49 亿	5.75 亿	4.8 亿	4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.41 亿	-5.44 亿	2.53 亿	0.55 亿	4.88 亿
现金流入	5.02 亿	4.46 亿	9.89 亿	10.54 亿	13.06 亿
+收回投资收到的现金	0.85 亿	0.62 亿	0.26 亿	0.32 亿	63.81 万
+取得投资收益收到的现金	272.55 万	777.5 万	219.05 万	0.11 亿	136.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	45.8 万	59.91 万	27.2 万	9.9 万	62.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.38 亿	0.0 元	0.0 元	-63.81 万
+收到其他与投资活动有关的现金	4.13 亿	3.39 亿	9.6 亿	10.1 亿	13.04 亿
现金流出	4.6 亿	9.9 亿	7.35 亿	9.99 亿	8.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.64 亿	1.98 亿	1.34 亿	2.7 亿	1.89 亿
-投资支付的现金	0.12 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.84 亿	7.92 亿	6.02 亿	7.29 亿	6.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.95 亿	-0.12 亿	7.5 亿	1.73 亿	1.57 亿
现金流入	17.89 亿	10.21 亿	17.23 亿	14.92 亿	17.61 亿
+吸收投资收到的现金	5.14 亿	0.0 元	1.69 亿	1.09 亿	1.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	5.14 亿	0.0 元	1.69 亿	1.09 亿	1.09 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	11.42 亿	7.58 亿	8.89 亿	11.01 亿	12.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.32 亿	2.64 亿	6.65 亿	2.81 亿	3.68 亿
现金流出	15.94 亿	10.33 亿	9.73 亿	13.19 亿	16.03 亿
-偿还债务所支付的现金	12.88 亿	8.25 亿	7.17 亿	7.48 亿	11.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.49 亿	0.59 亿	0.91 亿	0.91 亿	0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.57 亿	1.49 亿	1.65 亿	4.8 亿	3.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-73.0 万	-124.06 万	-48.89 万	99.47 万	-32.28 万
现金及现金等价物净增加额	4.31 亿	-8.31 亿	4.85 亿	-0.78 亿	4.93 亿
期末现金及现金等价物余额	16.04 亿	7.73 亿	12.58 亿	11.81 亿	15.79 亿

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