资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 11.0 | 12.5 | 11.3 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 23.0 | 24.2 | 20.9 | 20.3 | |
| 存货（%） | 9.7 | 13.0 | 13.3 | 17.5 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 52.6 | 56.5 | 55.7 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 17.6 | 15.7 | 14.9 | 12.7 | 22.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 47.4 | 43.5 | 44.3 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 16.8 | 13.4 | 17.0 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 27.8 | 28.1 | 35.0 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 71.6 | 69.5 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 5.0 | 0.4 | -16.7 | -18.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 7.4 | 0.4 | -24.7 | -28.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | -25.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 261.7 | 188.5 | 10.1 | -647.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.0 | -1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 33.6 | 27.3 | -17.5 | -31.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 16.3 | 1.4 | -125.1 | -163.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 20.8 | 25.5 | 58.8 | 67.3 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 15.8 | 1.7 | -123.2 | -161.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 2.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 351.0 | 461.6 | 630.2 | 962.3 | 1144.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.0 | 261.6 | 357.4 | 611.8 | 701.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 152.0 | 200.0 | 272.8 | 350.4 | 443.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.6 | 267.0 | 313.4 | 346.6 | 374.3 | |
| 缺钱天数（天） | 139.4 | 194.6 | 316.8 | 615.6 | 770.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | -6.6 | -16.6 | -46.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | -29.6 | -92.7 | -4855.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 6.9 | 2.0 | -22.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.5 | 142.6 | 154.0 | 108.9 | 105.8 | |
| 流动比率（%） | 231.2 | 189.2 | 201.2 | 159.1 | 158.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.1 | ∞ | ∞ | -∞ | -166.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 28.4 | 30.5 | 38.8 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1343.0 | 1360.4 | 1377.1 | 767.9 | 713.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -7.1 | -12.6 | -6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.5 | -4.6 | -40.8 | -28.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -13.0 | -14.1 | -19.5 | -- |
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