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江铃汽车现金流表

38.78亿

营业现金流

-12.93亿

投资现金流

-12.54亿

融资现金流

现金流表详细项

江铃汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 89.38 亿 111.22 亿 95.69 亿 85.43 亿 117.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.98 亿 17.6 亿 -15.19 亿 45.68 亿 38.78 亿
现金流入 355.71 亿 397.41 亿 316.15 亿 384.63 亿 415.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 351.25 亿 390.04 亿 303.8 亿 371.51 亿 409.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.46 亿 7.37 亿 10.49 亿 6.53 亿 3.3 亿
现金流出 318.73 亿 379.81 亿 331.34 亿 338.95 亿 376.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 250.88 亿 301.84 亿 260.12 亿 265.47 亿 298.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.4 亿 26.21 亿 22.36 亿 25.64 亿 28.55 亿
-支付的各项税费 17.98 亿 22.63 亿 22.09 亿 22.53 亿 26.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.47 亿 29.13 亿 26.76 亿 25.31 亿 22.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.13 亿 -0.79 亿 -0.89 亿 -11.72 亿 -12.93 亿
现金流入 156.09 亿 29.16 亿 14.07 亿 6.24 亿 10.89 亿
+收回投资收到的现金 153.07 亿 25.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 8.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.78 亿 0.15 亿 152.38 万 721.55 万 938.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 0.37 亿 7.83 亿 219.32 万 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.85 亿 1.91 亿 0.61 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.91 亿 2.79 亿 2.31 亿 2.54 亿 2.52 亿
现金流出 175.22 亿 29.95 亿 14.96 亿 17.97 亿 23.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.11 亿 11.69 亿 13.81 亿 12.97 亿 15.79 亿
-投资支付的现金 161.07 亿 18.0 亿 1.0 亿 5.0 亿 8.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 480.25 万 0.25 亿 0.16 亿 8.87 万 280.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.99 亿 -32.34 亿 5.82 亿 -1.92 亿 -12.54 亿
现金流入 22.91 亿 14.84 亿 47.32 亿 50.28 亿 28.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.49 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.49 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.91 亿 14.84 亿 46.83 亿 42.79 亿 26.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 2.01 亿
现金流出 18.92 亿 47.19 亿 41.5 亿 52.2 亿 41.46 亿
-偿还债务所支付的现金 18.0 亿 17.0 亿 39.0 亿 41.07 亿 35.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 30.02 亿 2.3 亿 3.78 亿 6.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.19 亿 7.36 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 21.84 亿 -15.53 亿 -10.26 亿 32.03 亿 13.31 亿
期末现金及现金等价物余额 111.22 亿 95.69 亿 85.43 亿 117.47 亿 130.78 亿


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