资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.3 | 36.7 | 31.3 | 41.3 | 38.0 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 11.8 | 18.2 | 15.2 | 15.1 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 5.4 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.7 | 5.0 | 3.3 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 63.9 | 65.0 | 66.5 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 36.1 | 35.0 | 33.5 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.6 | 36.8 | 32.8 | 32.5 | 35.5 | |
| 流动负债（%） | 59.0 | 64.8 | 63.7 | 63.3 | 62.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 32.5 | 33.6 | -- | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 5.9 | 10.3 | 15.1 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 2.6 | 7.3 | 7.1 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.3 | 64.5 | 104.2 | 92.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 14.5 | 14.2 | 15.4 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 10.6 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 55.9 | 56.3 | 78.1 | 75.7 | 65.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 11.5 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.2 | 31.7 | 49.1 | 51.7 | 44.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 14.8 | 12.6 | 15.2 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 26.7 | 24.6 | 29.0 | 24.0 | 21.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.5 | 119.5 | 132.3 | 120.2 | 110.6 | |
| 缺钱天数（天） | -64.6 | -63.3 | -54.2 | -44.5 | -44.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | 6.4 | -14.5 | 10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 654.1 | -7.6 | 59.0 | -11.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | -22.1 | 8.0 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.5 | 87.1 | 89.9 | 96.6 | 93.5 | |
| 流动比率（%） | 115.1 | 98.6 | 102.0 | 105.1 | 104.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 67.5 | 66.4 | 65.7 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.2 | 143.1 | 161.5 | 182.8 | 177.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 10.3 | -8.7 | 24.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.5 | 67.2 | 60.7 | 120.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.6 | -31.9 | -56.9 | -6.1 | -- |
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