甘肃能化现金流表
23.03亿
营业现金流
-58.85亿
投资现金流
11.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 甘肃能化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 53.09 亿 | 62.6 亿 | 75.12 亿 | 81.86 亿 | 47.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.92 亿 | 50.65 亿 | 18.5 亿 | 21.11 亿 | 23.03 亿 |
| 现金流入 | 62.17 亿 | 154.21 亿 | 129.37 亿 | 110.43 亿 | 110.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.15 亿 | 149.21 亿 | 124.75 亿 | 105.79 亿 | 106.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 4.3 亿 | 4.0 亿 | 4.02 亿 | 3.78 亿 |
| 现金流出 | 38.26 亿 | 103.57 亿 | 110.87 亿 | 89.32 亿 | 87.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.93 亿 | 35.15 亿 | 43.16 亿 | 23.86 亿 | 21.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.29 亿 | 39.99 亿 | 42.58 亿 | 42.13 亿 | 44.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.56 亿 | 22.08 亿 | 19.11 亿 | 16.64 亿 | 15.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 6.34 亿 | 6.03 亿 | 6.69 亿 | 5.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.57 亿 | -25.36 亿 | -26.29 亿 | -65.23 亿 | -58.85 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 27.76 亿 | 41.45 亿 | 5.31 亿 | 16.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.3 亿 | 25.78 亿 | 40.8 亿 | 2.27 亿 | 10.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.66 万 | 0.64 亿 | 521.54 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.19 亿 | 2.74 亿 | 4.85 亿 |
| 现金流出 | 32.12 亿 | 53.12 亿 | 67.74 亿 | 70.53 亿 | 75.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.82 亿 | 27.04 亿 | 30.2 亿 | 52.9 亿 | 57.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.3 亿 | 20.0 亿 | 30.6 亿 | 15.1 亿 | 15.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 4.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.88 亿 | 6.94 亿 | 2.53 亿 | 2.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.07 亿 | -12.77 亿 | 14.54 亿 | 10.19 亿 | 11.18 亿 |
| 现金流入 | 2.39 亿 | 59.04 亿 | 53.26 亿 | 27.32 亿 | 27.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.29 亿 | 0.43 亿 | 19.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.29 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.46 亿 | 71.8 亿 | 38.72 亿 | 17.13 亿 | 16.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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