.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

甘肃能化现金流表

7.2亿

营业现金流

-36.09亿

投资现金流

26.09亿

融资现金流

现金流表详细项

甘肃能化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.84 亿 53.09 亿 62.6 亿 75.12 亿 81.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.39 亿 23.92 亿 50.65 亿 18.5 亿 7.2 亿
现金流入 38.81 亿 62.17 亿 154.21 亿 129.37 亿 126.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.71 亿 61.15 亿 149.21 亿 124.75 亿 121.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.02 亿 4.3 亿 4.0 亿 3.9 亿
现金流出 32.43 亿 38.26 亿 103.57 亿 110.87 亿 118.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.62 亿 7.93 亿 35.15 亿 43.16 亿 49.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.22 亿 21.29 亿 39.99 亿 42.58 亿 44.66 亿
-支付的各项税费 6.06 亿 8.56 亿 22.08 亿 19.11 亿 17.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.48 亿 6.34 亿 6.03 亿 7.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -24.57 亿 -25.36 亿 -26.29 亿 -36.09 亿
现金流入 8.41 亿 7.55 亿 27.76 亿 41.45 亿 45.96 亿
+收回投资收到的现金 7.31 亿 7.3 亿 25.78 亿 40.8 亿 42.78 亿
+取得投资收益收到的现金 778.06 万 0.25 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 16.66 万 0.64 亿 521.54 万 600.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 0.0 元 0.8 亿 0.19 亿 2.8 亿
现金流出 8.86 亿 32.12 亿 53.12 亿 67.74 亿 82.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 6.82 亿 27.04 亿 30.2 亿 38.43 亿
-投资支付的现金 7.52 亿 25.3 亿 20.0 亿 30.6 亿 40.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.19 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 1.88 亿 6.94 亿 2.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.32 亿 -6.07 亿 -12.77 亿 14.54 亿 26.09 亿
现金流入 29.69 亿 2.39 亿 59.04 亿 53.26 亿 51.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.29 亿 0.43 亿 19.7 亿 19.7 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.29 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 1.1 亿 56.79 亿 27.83 亿 26.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 27.69 亿 0.0 元 1.81 亿 5.73 亿 5.67 亿
现金流出 7.37 亿 8.46 亿 71.8 亿 38.72 亿 25.81 亿
-偿还债务所支付的现金 4.9 亿 2.3 亿 65.02 亿 25.5 亿 13.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 4.61 亿 5.1 亿 8.8 亿 7.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 191.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.6 万 1.56 亿 1.69 亿 4.41 亿 4.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 28.25 亿 -6.73 亿 12.52 亿 6.75 亿 -2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 53.09 亿 46.36 亿 75.12 亿 81.86 亿 79.06 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号