资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 44.8 | 32.6 | 26.7 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 54.7 | 40.8 | 37.3 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 45.3 | 59.2 | 62.7 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.4 | 11.7 | 12.8 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 17.4 | 30.0 | 23.1 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 21.3 | 21.0 | 23.6 | 27.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 61.3 | 49.0 | -- | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 5.2 | 12.1 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 8.6 | 28.0 | 12.3 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 7.1 | 19.7 | 9.3 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.1 | 39.5 | 106.9 | 42.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 30.5 | 46.9 | 35.9 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 19.2 | 30.4 | 19.1 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 7.6 | 12.0 | 13.2 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 15.0 | 26.1 | 15.5 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 118.0 | 53.3 | 44.9 | 62.1 | 97.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 11.9 | 16.5 | 12.7 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.9 | 30.6 | 22.1 | 28.7 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 16.1 | 16.0 | 10.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.1 | 22.7 | 22.9 | 33.4 | 70.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.8 | 85.4 | 173.7 | 180.7 | 153.8 | |
| 缺钱天数（天） | 20.2 | -32.1 | -128.7 | -118.6 | -56.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.3 | 31.3 | 22.3 | -8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.6 | 75.1 | 42.5 | -42.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 3.4 | 28.2 | 23.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 396.6 | 307.7 | 129.7 | 150.6 | 155.8 | |
| 流动比率（%） | 411.1 | 313.6 | 136.3 | 161.6 | 181.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.0 | 23.5 | 16.9 | 17.6 | 23.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 38.7 | 51.0 | 46.7 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.9 | 302.9 | 193.6 | 185.1 | 178.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 95.2 | 62.2 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.0 | 189.1 | 152.4 | 108.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | 13.0 | -11.1 | -8.5 | -- |
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