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安道麦A现金流表

49.54亿

营业现金流

-16.41亿

投资现金流

-43.65亿

融资现金流

现金流表详细项

安道麦A现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.2 亿 38.35 亿 57.59 亿 42.25 亿 48.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.23 亿 45.62 亿 9.41 亿 26.18 亿 49.54 亿
现金流入 277.3 亿 311.79 亿 365.75 亿 333.54 亿 294.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 268.23 亿 301.29 亿 354.71 亿 325.09 亿 285.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.93 亿 8.65 亿 8.05 亿 6.91 亿 6.73 亿
现金流出 257.07 亿 266.17 亿 356.35 亿 307.36 亿 244.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 186.72 亿 200.21 亿 275.4 亿 227.23 亿 172.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 36.05 亿 36.16 亿 40.87 亿 44.25 亿 39.84 亿
-支付的各项税费 3.85 亿 4.49 亿 8.71 亿 5.78 亿 5.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.45 亿 25.31 亿 31.36 亿 30.09 亿 27.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.32 亿 -33.83 亿 -26.6 亿 -23.88 亿 -16.41 亿
现金流入 1.11 亿 0.41 亿 1.37 亿 2.56 亿 3.33 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 386.4 万 0.46 亿 1.74 亿 1.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 86.7 万 316.2 万 463.7 万 -0.84 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.85 亿 0.4 亿 2.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 322.3 万 856.2 万 232.5 万 0.38 亿 232.5 万
现金流出 24.43 亿 34.24 亿 27.97 亿 26.45 亿 19.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.7 亿 25.89 亿 26.67 亿 23.7 亿 17.37 亿
-投资支付的现金 0.53 亿 222.5 万 0.0 元 284.3 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.71 亿 6.55 亿 0.0 元 1.48 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 1.77 亿 1.3 亿 1.23 亿 2.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.43 亿 8.37 亿 -0.56 亿 3.74 亿 -43.65 亿
现金流入 46.86 亿 56.91 亿 46.33 亿 71.28 亿 35.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 6.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 37.72 亿 45.66 亿 37.83 亿 36.37 亿 4.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.21 亿 11.25 亿 8.5 亿 34.91 亿 31.06 亿
现金流出 45.43 亿 48.53 亿 46.88 亿 67.54 亿 79.61 亿
-偿还债务所支付的现金 34.05 亿 36.7 亿 23.31 亿 41.76 亿 57.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.28 亿 7.92 亿 9.51 亿 13.07 亿 11.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.35 亿 0.42 亿 0.59 亿 0.92 亿 0.7 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.09 亿 3.91 亿 14.07 亿 12.71 亿 9.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.19 亿 -0.91 亿 2.41 亿 0.28 亿 -1.0 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.85 亿 19.24 亿 -15.34 亿 6.32 亿 -11.52 亿
期末现金及现金等价物余额 38.35 亿 57.59 亿 42.25 亿 48.57 亿 37.06 亿


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