安道麦A现金流表
37.61亿
营业现金流
-11.54亿
投资现金流
-39.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安道麦A现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 43.2 亿 | 38.35 亿 | 57.59 亿 | 42.25 亿 | 48.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.23 亿 | 45.62 亿 | 9.41 亿 | 26.18 亿 | 37.61 亿 |
| 现金流入 | 277.3 亿 | 311.79 亿 | 365.75 亿 | 333.54 亿 | 280.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 268.23 亿 | 301.29 亿 | 354.71 亿 | 325.09 亿 | 272.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.93 亿 | 8.65 亿 | 8.05 亿 | 6.91 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流出 | 257.07 亿 | 266.17 亿 | 356.35 亿 | 307.36 亿 | 242.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 186.72 亿 | 200.21 亿 | 275.4 亿 | 227.23 亿 | 168.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.05 亿 | 36.16 亿 | 40.87 亿 | 44.25 亿 | 38.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.85 亿 | 4.49 亿 | 8.71 亿 | 5.78 亿 | 6.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.45 亿 | 25.31 亿 | 31.36 亿 | 30.09 亿 | 30.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.32 亿 | -33.83 亿 | -26.6 亿 | -23.88 亿 | -11.54 亿 |
| 现金流入 | 1.11 亿 | 0.41 亿 | 1.37 亿 | 2.56 亿 | 3.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 386.4 万 | 0.46 亿 | 1.74 亿 | 1.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 86.7 万 | 316.2 万 | 463.7 万 | 270.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.85 亿 | 0.4 亿 | 2.73 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 322.3 万 | 856.2 万 | 232.5 万 | 0.38 亿 | 232.4 万 |
| 现金流出 | 24.43 亿 | 34.24 亿 | 27.97 亿 | 26.45 亿 | 15.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.7 亿 | 25.89 亿 | 26.67 亿 | 23.7 亿 | 14.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.53 亿 | 222.5 万 | 0.0 元 | 284.3 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.71 亿 | 6.55 亿 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.77 亿 | 1.3 亿 | 1.23 亿 | 1.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 8.37 亿 | -0.56 亿 | 3.74 亿 | -39.59 亿 |
| 现金流入 | 46.86 亿 | 56.91 亿 | 46.33 亿 | 71.28 亿 | 25.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.43 亿 | 48.53 亿 | 46.88 亿 | 67.54 亿 | 64.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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