资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 11.6 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 16.8 | 15.7 | 14.9 | 15.4 | |
| 存货（%） | 22.1 | 23.4 | 29.2 | 23.6 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 56.5 | 57.2 | 53.5 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 8.8 | 8.3 | 9.0 | 25.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 43.5 | 42.8 | 46.5 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 13.5 | 14.9 | 9.5 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 28.6 | 35.7 | 34.1 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 26.6 | 29.4 | 24.4 | 26.3 | 27.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 42.0 | 39.9 | -- | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -2.8 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 0.7 | 2.8 | -7.1 | -11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.0 | 23.3 | 32.5 | -60.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 24.6 | 25.1 | 20.7 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -4.5 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 29.2 | 24.3 | 17.9 | 21.1 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 0.5 | 1.6 | -4.9 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 292.7 | 274.0 | 272.8 | 307.5 | 318.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.4 | 101.8 | 85.8 | 96.7 | 103.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 184.3 | 172.2 | 187.0 | 210.8 | 215.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.0 | 91.3 | 100.6 | 97.7 | 82.4 | |
| 缺钱天数（天） | 206.8 | 182.7 | 172.2 | 209.8 | 235.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.2 | 9.1 | 20.4 | -12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | -4.1 | 41.5 | -300.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.2 | -1.7 | 9.7 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.7 | 115.6 | 78.3 | 87.5 | 82.6 | |
| 流动比率（%） | 210.7 | 197.3 | 160.0 | 156.8 | 151.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.3 | 3.3 | -0.2 | -0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 58.0 | 60.1 | 60.4 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.5 | 351.7 | 312.8 | 291.0 | 276.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 31.7 | 4.5 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.8 | 79.9 | 40.2 | 58.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | -0.8 | -10.1 | -11.3 | -- |
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