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西部创业现金流表

6.09亿

营业现金流

-4.7亿

投资现金流

3.19百万

融资现金流

现金流表详细项

西部创业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.56 亿 9.25 亿 11.27 亿 16.29 亿 20.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 2.23 亿 5.49 亿 6.63 亿 6.09 亿
现金流入 8.24 亿 11.64 亿 26.92 亿 22.94 亿 17.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.96 亿 11.29 亿 26.57 亿 22.31 亿 17.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.58 亿 0.49 亿
现金流出 6.52 亿 9.41 亿 21.43 亿 16.31 亿 11.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.31 亿 5.37 亿 16.89 亿 11.9 亿 6.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.69 亿 2.88 亿 2.92 亿 3.3 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -441.46 万 -0.2 亿 -0.25 亿 -2.87 亿 -4.7 亿
现金流入 510.87 万 20.77 万 27.15 万 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.87 万 20.77 万 27.15 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 952.33 万 0.21 亿 0.25 亿 2.87 亿 4.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 952.33 万 0.21 亿 0.25 亿 2.87 亿 4.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 191.54 万 -139.14 万 -0.23 亿 0.28 亿 318.89 万
现金流入 191.54 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 584.54 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 191.54 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 584.54 万
现金流出 0.0 元 139.14 万 0.23 亿 0.0 元 265.66 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 139.14 万 0.23 亿 0.0 元 265.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 2.02 亿 5.02 亿 4.04 亿 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 9.25 亿 11.27 亿 16.29 亿 20.32 亿 21.75 亿


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