资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 19.7 | 27.4 | 33.2 | 35.9 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 8.7 | 7.3 | 3.1 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 31.9 | 37.4 | 38.7 | 38.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 68.1 | 62.6 | 61.3 | 61.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 6.0 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.1 | 93.2 | 91.4 | -- | 91.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | 19.3 | 20.7 | 20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 29.8 | 22.9 | 20.6 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 25.1 | 25.3 | 18.6 | 18.9 | 23.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 4.4 | 2.9 | 1.6 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 18.2 | 13.3 | 14.6 | 18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 186.1 | 157.6 | 109.2 | 83.2 | 52.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.8 | 138.6 | 96.8 | 70.4 | 38.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 19.3 | 29.5 | 28.4 | 27.7 | |
| 存货周转天数（天） | 27.3 | 19.0 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.7 | 55.5 | 57.2 | 55.5 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 120.4 | 102.1 | 52.0 | 27.7 | -6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 38.0 | 44.4 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.5 | 39.5 | 5.7 | -5.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 483.1 | 502.2 | 460.6 | 632.2 | 503.6 | |
| 流动比率（%） | 497.9 | 515.6 | 470.1 | 644.8 | 511.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.9 | 6.8 | 8.6 | 6.7 | 8.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.7 | 167.6 | 179.3 | 188.4 | 180.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.2 | 62.6 | 112.6 | 176.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 558.0 | 617.2 | 729.9 | 421.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | 4.1 | 9.3 | 11.3 | -- |
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