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万向钱潮现金流表

14.53亿

营业现金流

-2.48亿

投资现金流

6.09亿

融资现金流

现金流表详细项

万向钱潮现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.24 亿 47.96 亿 58.52 亿 37.65 亿 48.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.41 亿 9.47 亿 11.49 亿 12.04 亿 14.53 亿
现金流入 104.87 亿 130.3 亿 133.02 亿 147.99 亿 166.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.69 亿 124.17 亿 125.76 亿 125.12 亿 130.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.56 亿 5.39 亿 6.65 亿 22.08 亿 34.69 亿
现金流出 92.47 亿 120.83 亿 121.53 亿 135.94 亿 151.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 73.63 亿 98.95 亿 97.32 亿 97.13 亿 102.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.85 亿 9.87 亿 10.26 亿 10.95 亿 11.39 亿
-支付的各项税费 2.13 亿 3.32 亿 3.46 亿 4.01 亿 3.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.86 亿 8.69 亿 10.49 亿 23.84 亿 34.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -0.24 亿 -36.43 亿 -2.5 亿 -2.48 亿
现金流入 1.59 亿 1.63 亿 7.0 亿 1.45 亿 1.49 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.15 亿 5.04 亿 0.15 亿 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.93 亿 0.68 亿 1.86 亿 0.77 亿 0.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 0.45 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.22 亿 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 66.34 万 66.16 万 66.16 万 0.21 亿 0.2 亿
现金流出 3.38 亿 1.87 亿 43.43 亿 3.94 亿 3.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.23 亿 1.72 亿 3.1 亿 3.76 亿 3.89 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 40.33 亿 1,000.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 789.69 万 789.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 23.26 亿 1.44 亿 3.7 亿 1.07 亿 6.09 亿
现金流入 39.08 亿 56.14 亿 60.52 亿 60.66 亿 94.26 亿
+吸收投资收到的现金 28.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.89 亿 26.59 亿 30.82 亿 48.09 亿 69.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 29.55 亿 29.7 亿 12.57 亿 24.64 亿
现金流出 15.82 亿 54.7 亿 56.82 亿 59.59 亿 88.17 亿
-偿还债务所支付的现金 13.28 亿 17.3 亿 19.57 亿 35.92 亿 57.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.44 亿 7.59 亿 7.39 亿 10.81 亿 7.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.1 亿 0.0 元 50.0 万 0.11 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 990.51 万 29.81 亿 29.85 亿 12.86 亿 23.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -0.11 亿 0.38 亿 0.11 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 33.72 亿 10.56 亿 -20.86 亿 10.73 亿 18.32 亿
期末现金及现金等价物余额 47.96 亿 58.52 亿 37.65 亿 48.39 亿 66.71 亿


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