资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 37.1 | 22.5 | 25.2 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 11.0 | 11.3 | 11.0 | 11.2 | |
| 存货（%） | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 13.5 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 72.0 | 57.1 | 59.4 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 28.0 | 42.9 | 40.6 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 23.7 | 24.7 | 24.2 | 24.0 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 36.8 | 43.7 | 51.0 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 11.0 | 9.9 | 5.6 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 52.2 | 46.5 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 8.0 | 9.4 | 9.4 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.6 | 23.0 | 25.9 | 28.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 13.3 | 13.2 | 15.4 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 7.8 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 143.5 | 113.1 | 132.3 | 140.1 | 142.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.7 | 47.4 | 52.4 | 56.3 | 60.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 79.8 | 65.6 | 79.8 | 83.7 | 81.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.8 | 112.5 | 131.0 | 146.1 | 155.2 | |
| 缺钱天数（天） | -1.3 | 0.5 | 1.3 | -6.1 | -12.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 31.6 | -2.1 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.8 | 51.0 | 12.5 | 9.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 62.3 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.9 | 155.2 | 97.3 | 90.1 | 99.7 | |
| 流动比率（%） | 181.8 | 195.8 | 130.8 | 116.5 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | ∞ | ∞ | 20.9 | 23.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 47.8 | 53.5 | 56.7 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.0 | 353.3 | 365.3 | 345.6 | 384.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 15.3 | 13.7 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.7 | 89.2 | 110.3 | 103.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -42.5 | -41.9 | -46.5 | -- |
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