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我爱我家现金流表

46.35亿

营业现金流

90.47亿

投资现金流

-146.2亿

融资现金流

现金流表详细项

我爱我家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.87 亿 37.66 亿 36.22 亿 34.2 亿 32.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.43 亿 21.32 亿 43.11 亿 46.73 亿 46.35 亿
现金流入 332.28 亿 342.74 亿 230.91 亿 183.81 亿 196.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 103.85 亿 139.78 亿 123.34 亿 129.82 亿 125.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 228.44 亿 202.96 亿 107.57 亿 53.99 亿 70.62 亿
现金流出 309.85 亿 321.43 亿 187.8 亿 137.07 亿 149.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.46 亿 31.92 亿 28.18 亿 22.04 亿 15.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 53.06 亿 64.4 亿 48.28 亿 52.33 亿 50.64 亿
-支付的各项税费 7.23 亿 8.46 亿 6.74 亿 6.66 亿 5.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 223.1 亿 216.64 亿 104.6 亿 56.05 亿 78.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 23.56 亿 66.14 亿 83.77 亿 90.47 亿
现金流入 68.77 亿 83.51 亿 96.09 亿 101.78 亿 105.97 亿
+收回投资收到的现金 68.26 亿 48.51 亿 26.79 亿 15.24 亿 12.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.48 亿 0.27 亿 0.3 亿 141.83 万 -13.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.75 万 34.73 亿 68.95 亿 86.53 亿 91.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 219.14 万 0.0 元 504.53 万 0.0 元 1.64 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 71.69 亿 59.95 亿 29.96 亿 18.01 亿 15.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.53 亿 8.33 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.74 亿
-投资支付的现金 64.2 亿 51.62 亿 26.89 亿 15.16 亿 12.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 -46.32 亿 -111.28 亿 -131.96 亿 -146.2 亿
现金流入 34.68 亿 36.18 亿 28.91 亿 23.37 亿 16.23 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 13.3 万 78.66 万 68.49 万 68.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 13.3 万 78.66 万 68.49 万 68.49 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.41 亿 31.25 亿 26.25 亿 22.61 亿 15.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.27 亿 4.93 亿 2.65 亿 0.75 亿 0.58 亿
现金流出 39.4 亿 82.5 亿 140.18 亿 155.33 亿 162.42 亿
-偿还债务所支付的现金 23.59 亿 28.85 亿 29.44 亿 24.4 亿 21.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.09 亿 2.38 亿 2.0 亿 1.59 亿 1.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.12 亿 957.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.72 亿 51.26 亿 108.75 亿 129.34 亿 140.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.77 万 -26.64 万 78.62 万 18.19 万 18.19 万
现金及现金等价物净增加额 14.79 亿 -1.44 亿 -2.02 亿 -1.45 亿 -9.37 亿
期末现金及现金等价物余额 37.66 亿 36.22 亿 34.2 亿 32.75 亿 23.38 亿


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