资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 14.5 | 12.9 | 12.0 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | |
| 存货（%） | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 39.1 | 38.5 | 36.4 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 22.1 | 14.6 | 14.7 | 13.9 | 46.6 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 60.9 | 61.5 | 63.6 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 47.0 | 49.9 | 51.2 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 20.5 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 32.5 | 31.9 | -- | 29.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.5 | -1.0 | -2.6 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 1.6 | -2.9 | -8.6 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 9.8 | -11.9 | -36.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 18.2 | 8.7 | 9.5 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 1.8 | -2.5 | -7.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 24.1 | 20.2 | 21.7 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 1.1 | -2.8 | -7.0 | -6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.9 | 36.7 | 38.3 | 43.0 | 20.6 | |
| 完整生意周期（天） | 77.0 | 59.5 | 52.2 | 38.5 | 33.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 9.4 | 11.1 | 16.3 | 20.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.0 | 38.8 | 32.9 | 22.4 | 17.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 17.6 | 18.9 | 22.7 | 23.5 | |
| 存货周转天数（天） | 26.0 | 20.7 | 19.3 | 16.1 | 15.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.9 | 18.3 | 17.4 | 14.5 | 13.0 | |
| 缺钱天数（天） | 55.1 | 41.2 | 34.8 | 24.0 | 20.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.6 | 24.9 | -2.4 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.5 | -55.8 | -231.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 3.2 | -2.9 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.0 | 79.1 | 74.0 | 68.5 | 69.0 | |
| 流动比率（%） | 112.7 | 83.1 | 77.1 | 71.2 | 71.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 67.5 | 68.1 | 70.5 | 70.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3967.5 | 5430.1 | 5661.5 | 1740.6 | 1827.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 13.8 | 26.4 | 28.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.2 | 725.6 | -180.2 | -96.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -35.0 | -59.4 | -68.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号